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Schroder ISF Emerging Markets C Dis

Fonds
WKN:  986227 ISIN:  LU0062903967
21,300 €
+0,2344 $
+0,96%
21,300 € 11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,06%
Fondsgröße
6,55 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets C Dis (WKN 986227, ISIN LU0062903967)

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Performance des Schroder ISF Emerging Markets C Dis

7 Tage +0,90% lfd. Jahr +28,07%
1 Monat +3,03% 1 Jahr +41,09%
3 Monate +3,92% 3 Jahre +108,11%
6 Monate +17,23% 5 Jahre +51,88%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets C Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.
Fondsmanagement: Herr Robert Davy

Risiko

Fondsvolumen 6.553,44 Mio
Auflagedatum 03.11.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,06%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,06%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 26,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,46
12-Monats-Hoch 26,17 US-Dollar
12-Monats-Tief 17,50 US-Dollar
Tracking Error 5,84
Korrelation 0,99
Alpha 0,09
Beta 1,23
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 37,03

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,39 $(0,33 €)
27.03.2025 Ausschüttung 0,34 $(0,31 €)
19.12.2024 Ausschüttung 0,34 $(0,33 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,30 $(0,27 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Davy
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.11.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.12.