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Schroder ISF Emerging Markets C Dis

Fonds
WKN:  986227 ISIN:  LU0062903967
22,184 €
+0,1123 $
+0,44%
22,184 € 02.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,03%
Fondsgröße
7,53 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets C Dis (WKN 986227, ISIN LU0062903967)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets C Dis

7 Tage +2,68% lfd. Jahr +33,04%
1 Monat +13,06% 1 Jahr +73,91%
3 Monate +16,51% 3 Jahre +113,50%
6 Monate +37,09% 5 Jahre +50,52%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets C Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.
Fondsmanagement: Herr Robert Davy

Risiko

Fondsvolumen 6.434,74 Mio
Auflagedatum 03.11.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,06%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,49%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,66
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,31
12-Monats-Hoch 25,42 US-Dollar
12-Monats-Tief 14,75 US-Dollar
Tracking Error 4,68
Korrelation 0,84
Alpha 0,22
Beta 0,93
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 5,38

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,39 $(0,33 €)
27.03.2025 Ausschüttung 0,34 $(0,31 €)
19.12.2024 Ausschüttung 0,34 $(0,33 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,30 $(0,27 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Davy
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.11.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.12.