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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc)
Fonds
WKN: A1JJLQ ISIN: LU0617149793
201.25
171,53 €
+0,67 $
+0,33%
171,53 €
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc)
| 7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +12,63% |
| 1 Monat | +1,30% | 1 Jahr | +12,67% |
| 3 Monate | +0,46% | 3 Jahre | +19,58% |
| 6 Monate | -2,10% | 5 Jahre | +18,97% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 423,10 Mio |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,15% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,60 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,84 |
| 12-Monats-Hoch | 211,61 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 174,48 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,45 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,37 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 1,94 |
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Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
