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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc)
Fonds
WKN: A1JD5R ISIN: LU0661297050
159.03
171,22 €
+0,15
+0,09%
171,22 €
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc)
| 7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +3,44% |
| 1 Monat | +0,56% | 1 Jahr | +3,55% |
| 3 Monate | -0,90% | 3 Jahre | +3,03% |
| 6 Monate | -5,34% | 5 Jahre | +6,35% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 423,10 Mio |
| Auflagedatum | 20.11.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,15% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,03 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 169,30 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 150,49 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 7,14 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | -0,59 |
| Beta | 1,27 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 0,74 |
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Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.11.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |