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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)

Fonds
WKN:  A1W1P4 ISIN:  LU0949730401
141,16 €
-0,72 €
-0,51%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
423 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist) (WKN A1W1P4, ISIN LU0949730401)
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Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)

7 Tage +1,63% lfd. Jahr +12,55%
1 Monat +11,65% 1 Jahr +9,03%
3 Monate +13,39% 3 Jahre +19,53%
6 Monate +10,66% 5 Jahre +41,27%

Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement: Partners Group AG

Risiko

Fondsvolumen 423,10 Mio
Auflagedatum 03.10.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,15%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 4,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,60
12-Monats-Hoch 141,22 Euro
12-Monats-Tief 121,96 Euro
Tracking Error 4,23
Korrelation 0,92
Alpha -0,37
Beta 1,07
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio 1,94

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Ausschüttungen des Fonds

15.09.2025 Ausschüttung 3,31 €
18.03.2025 Ausschüttung 3,23 €
09.09.2024 Ausschüttung 3,23 €
18.03.2024 Ausschüttung 1,35 €

Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.12.