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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)
Fonds
WKN: A1W1P4 ISIN: LU0949730401
124.75
124,59 €
-0,16 €
-0,13%
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
423 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)
| 7 Tage | -0,39% | lfd. Jahr | -0,62% |
| 1 Monat | -0,43% | 1 Jahr | -0,40% |
| 3 Monate | -0,28% | 3 Jahre | +7,75% |
| 6 Monate | -3,29% | 5 Jahre | +23,07% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 423,10 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,15% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,25% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 133,41 Euro |
| 12-Monats-Tief | 121,96 Euro |
| Tracking Error | 4,23 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,37 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 1,94 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.09.2025 | Ausschüttung | 3,31 € |
| 18.03.2025 | Ausschüttung | 3,23 € |
| 09.09.2024 | Ausschüttung | 3,23 € |
| 18.03.2024 | Ausschüttung | 1,35 € |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |