Anzeige
Meldung des Tages: Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)
Fonds
WKN: A0KET2 ISIN: LU0263854407
157.73
156,25 €
-1,48 €
-0,94%
17.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
433 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)
| 7 Tage | +0,66% | lfd. Jahr | +0,83% |
| 1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | -0,77% |
| 3 Monate | +1,59% | 3 Jahre | +8,59% |
| 6 Monate | -2,89% | 5 Jahre | +26,27% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 433,10 Mio |
| Auflagedatum | 23.10.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,17% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,26 |
| 12-Monats-Hoch | 166,99 Euro |
| 12-Monats-Tief | 152,52 Euro |
| Tracking Error | 4,24 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 2,73 |
Ähnliche Fonds
| Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc) | 171,8929 € | -0,92% | |
| Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist) | 125,43 € | -0,94% | |
| Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc) | 296,99 € | -0,94% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.09.2025 | Ausschüttung | 4,12 € |
| 18.03.2025 | Ausschüttung | 4,03 € |
| 09.09.2024 | Ausschüttung | 4,03 € |
| 18.03.2024 | Ausschüttung | 1,64 € |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.10.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |