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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)

Fonds
WKN:  A0KET2 ISIN:  LU0263854407
172,79 €
+0,93 €
+0,54%
29.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
423 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) (WKN A0KET2, ISIN LU0263854407)
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Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)

7 Tage +0,27% lfd. Jahr +10,92%
1 Monat +3,28% 1 Jahr +9,45%
3 Monate +10,20% 3 Jahre +19,62%
6 Monate +10,77% 5 Jahre +32,51%

Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement: Partners Group AG

Risiko

Fondsvolumen 423,10 Mio
Auflagedatum 23.10.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,35%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 4,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,63
12-Monats-Hoch 178,11 Euro
12-Monats-Tief 151,70 Euro
Tracking Error 4,24
Korrelation 0,92
Alpha -0,31
Beta 1,07
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 2,73

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Ausschüttungen des Fonds

19.03.2026 Ausschüttung 4,12 €
15.09.2025 Ausschüttung 4,12 €
18.03.2025 Ausschüttung 4,03 €
09.09.2024 Ausschüttung 4,03 €

Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.