Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc)
Fonds
WKN: A0KET3 ISIN: LU0263854829
295.41
295,05 €
-0,36 €
-0,12%
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
423 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc)
| 7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +0,17% |
| 1 Monat | -0,42% | 1 Jahr | +0,39% |
| 3 Monate | +0,17% | 3 Jahre | +10,37% |
| 6 Monate | -4,04% | 5 Jahre | +28,08% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 423,10 Mio |
| Auflagedatum | 23.10.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,35% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 314,43 Euro |
| 12-Monats-Tief | 287,18 Euro |
| Tracking Error | 4,24 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 2,73 |
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Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.10.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |