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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc)

Fonds
WKN:  A0KET3 ISIN:  LU0263854829
331,51 €
-2,87 €
-0,86%
27.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
423 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc) (WKN A0KET3, ISIN LU0263854829)
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Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc)

7 Tage +1,06% lfd. Jahr +12,69%
1 Monat +4,82% 1 Jahr +11,15%
3 Monate +11,99% 3 Jahre +22,32%
6 Monate +10,66% 5 Jahre +34,66%

Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc)

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement: Partners Group AG

Risiko

Fondsvolumen 423,10 Mio
Auflagedatum 23.10.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,35%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,82
12-Monats-Hoch 343,26 Euro
12-Monats-Tief 292,34 Euro
Tracking Error 4,24
Korrelation 0,92
Alpha -0,31
Beta 1,07
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 2,73

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Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2006
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.