| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | -4,94% |
| 1 Monat | -0,54% | 1 Jahr | -4,43% |
| 3 Monate | +1,24% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,71% | 5 Jahre | - |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,27% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 7,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,82 |
| 12-Monats-Hoch | 103,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,31 Euro |
| Tracking Error | 2,06 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,15 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 1,57 |
| 12.09.2025 | Ausschüttung | 5,12 € |
| KVG | Structured Invest S.A. |
| Fondsmanager | JP Morgan Asset Management (UK) Limited |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |