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Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
BILANZ
AKTIVA
§
Euro
§
Gesamtjahr/Stand
Euro
§
Euro
§
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
§
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
§
II. Sachanlagen
§
III. Finanzanlagen
§
0,00
§
500000,00
B. Umlaufvermögen
§
I. Vorräte
§
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
§
520446,81
§
54126,39
III. Wertpapiere
§
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
§
3141,65
§
6962,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten
§
Summe Aktiva
§
523588,46
§
561088,90
PASSIVA
§
Euro
§
Gesamtjahr/Stand
Euro
§
Euro
§
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
§
I. Gezeichnetes Kapital
§
750000,00
§
750000,00
II. Kapitalrücklage
§
725,07
§
725,07
III. Gewinnrücklagen
§
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
§
-197927,98
§
13776,45
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
§
-40384,44
§
-211704,43
B. Rückstellungen
§
11175,81
§
8291,81
C. Verbindlichkeiten
§
D. Rechnungsabgrenzungsposten
§
Summe Passiva
§
523588,46
§
783760,33
Anhang
zum Jahresabschluss
der Concord Capital Management AG Frankfurt am Main für das Geschäftsjahr 2009
1. Allgemeine Grundlagen
Gründung
Die Concord Capital Management Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, wurde mit notariell beurkundeter Gründungsurkunde vom 31.10.2005 mit einem Gründungskapital von TEUR 750 von der Concord Corporate Finance GmbH, Frankfurt am Main, gegründet. Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte am 18.1.2006 unter HRB 76420.
Satzung
Es gilt die Satzung in der Fassung vom 5.8.2008
Gegenstand des Unternehmens
Finanzdienstleistungen, die Erstellung von Anlagekonzepten und Fondsprodukten, Unterstützung des Vertriebes von Investmentfondsanteilen an institutionelle Kunden, Vertriebssteuerung und Vertriebsmanagement, sowie Marketing und Marketingunterstützung, soweit hierfür keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Beteiligung an anderen Unternehmen und die Anlage des eigenen Vermögens. Die Beratungstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich nicht auf die Rechts- und Steuerberatung.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Aktiengesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.
2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden
Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bewertet.
Die Wertberichtigungen und Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
3. Erläuterungen zum Jahresabschluss
1.2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Per 31.12.2009 bestanden Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der Höhe € 465´256,93. Diese sind mit Abtretung von Körperschaftsteuerforderungen abgesichert.
1.3 Sonstige Vermögensgegenstände
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Steuerguthaben.
1.4 Rückstellungen
Die Rückstellungen umfassen die Kosten des Jahresabschlusses.
4. Sonstige Angaben
1. Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinn des § 251 HGB.
2. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
Die Gesellschaft ist Tochterunternehmen der Concord Corporate Finance GmbH, Frankfurt am Main. Über das Vermögen der Concord Corporate Finance GmbH ist mit Beschluss vom 26.6.2009 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Für das Geschäftsjahr 2008 ist kein Konzernabschluss mehr erstellt worden.
3. Ergebnisabführungsvertrag
Zwischen der Concord Capital Management AG und der Concord Corporate Finance GmbH bestehen weder ein Ergebnisabführungsvertrag noch ein Beherrschungsvertrag.
4. Organe
Im Geschäftsjahr bestand der Vorstand aus folgenden Mitgliedern:
Martin Liedtke, Bankkaufmann, Rosbach v.d.H. und Mathias Schmid, Dipl. Kfm. Dreieich
Die Geschäftsführer erhielten für ihre Tätigkeit keine Vergütung von der Gesellschaft.
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen:
Joachim Dorsheimer, Dipl. Kfm.Bad Homburg, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,Dorsheimer&Partner GbR, Frankfurt am Main (Vorsitzender)
Dirk Scharper, Bankkaufmann, Bad Homburg, Vorstand Concord Investementbank, Mitglied
Brnd Gröbler, Bankkaufmann, Bad Vilbel, Unternehmer, Mitglied
Es wurden keine Vorschüsse oder Kredite an die Organmitglieder gewährt sowie keine Haftungs-verhältnisse zugunsten dieser Personen eingegangen.
5. Mandate von Organmitgliedern in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
Aufsichtsrat
§
Mandat
Joachim Dorsheimer (Vorsitzender)
Dirk Schaper
Bernd Gröbler
§
Concord Investmentbank AG (AR-Vorsitzender)
Concord Investmentbank AG (Vorstand)
CFI Fairpay AG (AR-Mitglied)
Vorstand
§
Mandat
Mathias Schmid
Martin Liedtke
§
Concord Investmentbank AG (Vorstand)
DeFacto Recovery Services AG, Zürich
(VR-Vorsitzender)
Schnigge Wertpapierhandelsbank AG (Vorstand)
6. Mitarbeiter
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2009 keine Arbeitnehmer.
Frankfurt, 27. Juli 2010
Concord Capital Management AG
Der Vorstand
Mathias Schmid
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