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Wallrich Marathon Balance I

Fonds
WKN:  A14N89 ISIN:  DE000A14N894
125,96 €
+0,65 €
+0,52%
02.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
6,36 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Wallrich Marathon Balance I (WKN A14N89, ISIN DE000A14N894)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Wallrich Marathon Balance I

7 Tage +1,24% lfd. Jahr +4,67%
1 Monat +4,84% 1 Jahr +15,74%
3 Monate +3,25% 3 Jahre +29,48%
6 Monate +5,74% 5 Jahre +23,52%

Strategie des Wallrich Marathon Balance I

Der Fonds strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren.
Fondsmanagement: Wallrich Asset Management AG

Risiko

Fondsvolumen 6,68 Mio
Auflagedatum 15.09.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,19%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,43
12-Monats-Hoch 125,31 Euro
12-Monats-Tief 108,27 Euro
Tracking Error 2,81
Korrelation 0,85
Alpha 0,17
Beta 0,82
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 2,28

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Ausschüttungen des Fonds

10.04.2026 Ausschüttung 2,75 €
01.04.2025 Ausschüttung 2,10 €
22.02.2024 Ausschüttung 1,72 €
28.07.2023 Ausschüttung 1,80 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Wallrich Asset Management AG
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.09.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.