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Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Dis

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2412567740 Land:  Europa
93,921 €
-0,2841 €
-0,30%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,84%
Fondsgröße
149 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Dis (ISIN LU2412567740)
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Performance des Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Dis

7 Tage +0,42% lfd. Jahr -5,98%
1 Monat -6,42% 1 Jahr -6,66%
3 Monate -2,32% 3 Jahre -
6 Monate -6,26% 5 Jahre -

Strategie des Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Dis

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen nordischen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den untersten 30 % der Marktkapitalisierung des nordischen Aktienmarktes gehören. Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentalanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in gut geführte, innovative Unternehmen gelegt wird, die langfristig Barmittel erwirtschaften und nachhaltig wachsen können.
Fondsmanagement: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Risiko

Fondsvolumen 148,82 Mio
Auflagedatum 02.03.2022
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,76%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,47
12-Monats-Hoch 103,10 Euro
12-Monats-Tief 81,86 Euro
Tracking Error 7,27
Korrelation 0,92
Alpha 0,34
Beta 1,38
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 2,35

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,30 €
26.06.2025 Ausschüttung 1,35 €
19.12.2024 Ausschüttung 0,27 €
27.06.2024 Ausschüttung 1,21 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.