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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg C Dis

Fonds
WKN:  A1C6LW ISIN:  LU0546251033
17,136 €
+0,0176 €
+0,10%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,25%
Fondsgröße
960 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg C Dis (WKN A1C6LW, ISIN LU0546251033)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg C Dis

7 Tage +0,71% lfd. Jahr +4,45%
1 Monat +1,64% 1 Jahr +23,00%
3 Monate +5,23% 3 Jahre +33,53%
6 Monate +7,89% 5 Jahre +13,00%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg C Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 960,19 Mio
Auflagedatum 13.10.2010
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,24%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 15,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,08
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,31
12-Monats-Hoch 17,14 Euro
12-Monats-Tief 13,88 Euro
Tracking Error 13,39
Korrelation -0,57
Alpha 1,29
Beta -1,09
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio -5,43

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 1,29 €
27.03.2025 Ausschüttung 1,37 €
19.12.2024 Ausschüttung 1,37 €
28.12.2023 Ausschüttung 1,10 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.