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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret SGD Hdg A Dis

Fonds
WKN:  A0Q4ZL ISIN:  LU0372678564
3,3413 €
-0,007
-0,14%
3,3413 € 23.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,89%
Fondsgröße
1,09 Mrd Singapur-Dollar
Währung
Singapur-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret SGD Hdg A Dis (WKN A0Q4ZL, ISIN LU0372678564)

Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret SGD Hdg A Dis

7 Tage +0,08% lfd. Jahr +0,25%
1 Monat -1,14% 1 Jahr +0,74%
3 Monate -0,84% 3 Jahre +9,73%
6 Monate +1,06% 5 Jahre -3,73%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret SGD Hdg A Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 1.090,20 Mio
Auflagedatum 11.07.2008
FWW FundStars
Fondswährung Singapur-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,89%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,89%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,35%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,34
12-Monats-Hoch 5,07 Singapur-Dollar
12-Monats-Tief 4,78 Singapur-Dollar
Tracking Error 4,05
Korrelation 0,74
Alpha -0,03
Beta 0,95
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 4,71

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Ausschüttungen des Fonds

25.06.2026 Ausschüttung 0,068 SGD(0,046 €)
26.03.2026 Ausschüttung 0,049 SGD(0,033 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,050 SGD(0,033 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,050 SGD(0,033 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.