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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Dis

Fonds
WKN:  A0NA8P ISIN:  LU0339282898
21,654 €
+0,0131 $
+0,05%
21,654 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
1,09 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Dis (WKN A0NA8P, ISIN LU0339282898)

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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Dis

7 Tage -0,78% lfd. Jahr +4,28%
1 Monat -0,29% 1 Jahr +5,41%
3 Monate +0,25% 3 Jahre +35,61%
6 Monate +3,52% 5 Jahre +27,22%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 1.090,20 Mio
Auflagedatum 25.01.2008
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,07%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,07%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 7,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,49
12-Monats-Hoch 25,21 US-Dollar
12-Monats-Tief 23,39 US-Dollar
Tracking Error 2,42
Korrelation 0,90
Alpha 0,22
Beta 1,04
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 8,16

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 1,92 $(1,63 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,83 $(1,69 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,83 $(1,77 €)
28.12.2023 Ausschüttung 1,51 $(1,36 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.