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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret AUD Hdg A1 Dis

Fonds
WKN:  A1CWPH ISIN:  LU0502009730
36,117 €
+0,0281
+0,05%
36,117 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,29%
Fondsgröße
1,09 Mrd Australischer Dollar
Währung
Australischer Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret AUD Hdg A1 Dis (WKN A1CWPH, ISIN LU0502009730)

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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret AUD Hdg A1 Dis

7 Tage -0,82% lfd. Jahr +1,19%
1 Monat -0,64% 1 Jahr +2,01%
3 Monate -0,82% 3 Jahre +11,93%
6 Monate +1,31% 5 Jahre -4,06%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret AUD Hdg A1 Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 1.090,20 Mio
Auflagedatum 16.04.2010
FWW FundStars
Fondswährung Australischer Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,29%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,29%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,92%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 60,02 Australischer Dollar
12-Monats-Tief 56,40 Australischer Dollar
Tracking Error 8,89
Korrelation 0,42
Alpha 0,92
Beta 0,88
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 18,53

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Ausschüttungen des Fonds

27.08.2026 Ausschüttung 0,32 AUD(0,20 €)
30.07.2026 Ausschüttung 0,32 AUD(0,19 €)
25.06.2026 Ausschüttung 0,32 AUD(0,19 €)
28.05.2026 Ausschüttung 0,32 AUD(0,20 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.