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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) A
Fonds
WKN: 933900 ISIN: LU0108179515
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,98%
Fondsgröße
8,73 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) A
| 7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | +2,13% |
| 1 Monat | -0,32% | 1 Jahr | -6,95% |
| 3 Monate | -3,02% | 3 Jahre | +9,46% |
| 6 Monate | +1,00% | 5 Jahre | +4,46% |
Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) A
Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 25% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Schweizer Franken, lauten.
Fondsmanagement:
Frau Sara Schwager
Risiko
| Fondsvolumen | 8,78 Mio |
| Auflagedatum | 31.05.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,98% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,20% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,09 |
| 12-Monats-Hoch | 94,02 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 84,23 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 4,32 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -9,02 |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.11.2022 | Ausschüttung | 0,63 CHF(0,64 €) |
| 09.11.2021 | Ausschüttung | 0,75 CHF(0,71 €) |
| 12.11.2019 | Ausschüttung | 0,51 € |
| 13.11.2018 | Ausschüttung | 0,94 € |
Stammdaten
| KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Sara Schwager |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.05.2000 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |