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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A
Fonds
WKN: 250820 ISIN: LU0175822914
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,62%
Fondsgröße
94,5 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A
| 7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +4,22% |
| 1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | +3,30% |
| 3 Monate | +0,89% | 3 Jahre | -1,56% |
| 6 Monate | +1,53% | 5 Jahre | +8,76% |
Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
Fondsmanagement:
Frau Sara Schwager
Risiko
| Fondsvolumen | 86,08 Mio |
| Auflagedatum | 10.10.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,62% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 131,59 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 120,92 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,00 |
| Korrelation | 0,69 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 0,73 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -2,21 |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.11.2022 | Ausschüttung | 2,67 $(2,67 €) |
| 09.11.2021 | Ausschüttung | 3,31 $(2,86 €) |
| 12.11.2019 | Ausschüttung | 1,63 € |
| 13.11.2018 | Ausschüttung | 1,05 € |
Stammdaten
| KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Sara Schwager |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.10.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |