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AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund A Distribution EUR
Fonds
WKN: A2DMEK ISIN: IE00BYMV5692
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
-
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund A Distribution EUR
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +3,01% |
| 1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | +2,86% |
| 3 Monate | +0,48% | 3 Jahre | +2,13% |
| 6 Monate | +1,30% | 5 Jahre | +8,88% |
Strategie des AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund A Distribution EUR
Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erzielen, indem er hauptsächlich in Hochzinsschuldtitel von Unternehmen investiert, wobei eine Haltedauer bis zum Fälligkeitstermin (29. September 2023) unterstellt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds unter Berücksichtigung seines Fälligkeitstermins in ein breit diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen übertragbaren Gläubigerpapieren, die auf EUR, GBP, CHF und USD lauten und hauptsächlich ein Rating unter der Kategorie Investment Grade aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr James Gledhill
Risiko
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,76 |
| 12-Monats-Hoch | 97,04 Euro |
| 12-Monats-Tief | 94,04 Euro |
| Tracking Error | 1,73 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 0,41 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 4,78 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.04.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 01.04.2021 | Ausschüttung | 1,25 € |
| 01.04.2020 | Ausschüttung | 2,18 € |
| 01.04.2019 | Ausschüttung | 2,20 € |
Stammdaten
| KVG | AXA Investment Managers Paris |
| Fondsmanager | Herr James Gledhill |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
