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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A

Fonds
WKN:  973835 ISIN:  LU0047988133
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,76%
Fondsgröße
87,8 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Chart
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Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A

7 Tage -0,17% lfd. Jahr +2,30%
1 Monat -0,17% 1 Jahr -5,34%
3 Monate -2,16% 3 Jahre +4,86%
6 Monate +1,91% 5 Jahre +1,71%

Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A

Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Fondsmanagement: Frau Sara Schwager

Risiko

Fondsvolumen 88,23 Mio
Auflagedatum 29.11.1993
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,76%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,78%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,37
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,16
12-Monats-Hoch 124,90 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 113,78 Schweizer Franken
Tracking Error 3,83
Korrelation 0,92
Alpha 0,06
Beta 0,85
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio -6,78

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Ausschüttungen des Fonds

08.11.2022 Ausschüttung 1,77 CHF(1,79 €)
09.11.2021 Ausschüttung 2,03 CHF(1,92 €)
12.11.2019 Ausschüttung 1,15 €
13.11.2018 Ausschüttung 1,06 €

Stammdaten

KVG GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Sara Schwager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.11.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.