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Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A-AD

Fonds
WKN:  A2JLA3 ISIN:  LU1775963454
96,63 €
-3,21 €
-3,22%
20.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
222 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A-AD (WKN A2JLA3, ISIN LU1775963454)
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Performance des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A-AD

7 Tage -1,51% lfd. Jahr +10,19%
1 Monat -4,73% 1 Jahr +33,82%
3 Monate +12,92% 3 Jahre +55,06%
6 Monate +19,82% 5 Jahre -

Strategie des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A-AD

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.
Fondsmanagement: Herr Charles Bond

Risiko

Fondsvolumen 192,13 Mio
Auflagedatum 30.11.1975
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,98%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,48
12-Monats-Hoch 114,31 US-Dollar
12-Monats-Tief 63,13 US-Dollar
Tracking Error 7,40
Korrelation 0,70
Alpha -0,37
Beta 0,93
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -2,78

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 1,16 $(1,00 €)
03.03.2025 Ausschüttung 1,07 $(1,02 €)
01.03.2024 Ausschüttung 0,57 $(0,52 €)
01.03.2023 Ausschüttung 0,68 $(0,64 €)

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr Charles Bond
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1975
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM ex China 10/40 Index
Geschäftsjahresende 28.02.