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Meldung des Tages: GOLD-AUSBRUCH: Von der PEA zum Milliarden-Potenzial
Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z-AD
Fonds
WKN: A2JLA7 ISIN: LU1775964007
26.55
22,572 €
+0,15 $
+0,56%
22,572 €
23.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
222 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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-9,36%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z-AD
| 7 Tage | +1,71% | lfd. Jahr | +7,44% |
| 1 Monat | +9,92% | 1 Jahr | +42,37% |
| 3 Monate | +12,33% | 3 Jahre | +62,39% |
| 6 Monate | +22,25% | 5 Jahre | +47,47% |
Strategie des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z-AD
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.
Fondsmanagement:
Herr Charles Bond
Risiko
| Fondsvolumen | 192,13 Mio |
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,68% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,48 |
| 12-Monats-Hoch | 26,70 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 16,57 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,36 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -1,94 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.03.2025 | Ausschüttung | 0,40 $(0,38 €) |
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,28 $(0,25 €) |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,21 $(0,19 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Charles Bond |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM ex China 10/40 Index |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |