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Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A (EUR)-AD

Fonds
WKN:  A2JLA2 ISIN:  LU1775963298
27,49 €
+0,12 €
+0,44%
15.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
192 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A (EUR)-AD (WKN A2JLA2, ISIN LU1775963298)
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Performance des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A (EUR)-AD

7 Tage +2,13% lfd. Jahr +15,96%
1 Monat +5,11% 1 Jahr +54,14%
3 Monate +8,75% 3 Jahre +63,14%
6 Monate +23,64% 5 Jahre +54,48%

Strategie des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A (EUR)-AD

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.
Fondsmanagement: Herr Charles Bond

Risiko

Fondsvolumen 192,13 Mio
Auflagedatum 08.10.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,93%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,00
12-Monats-Hoch 28,34 Euro
12-Monats-Tief 17,66 Euro
Tracking Error 7,46
Korrelation 0,70
Alpha -0,40
Beta 0,93
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -3,12

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 0,25 €
03.03.2025 Ausschüttung 0,27 €
01.03.2024 Ausschüttung 0,13 €
01.03.2023 Ausschüttung 0,17 €

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr Charles Bond
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM ex China 10/40 Index
Geschäftsjahresende 28.02.