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Assenagon I Multi Asset Conservative (P2R)
Fonds
WKN: ISIN: LU1297482819
63.49
63,37 €
-0,12 €
-0,19%
08.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,24%
Fondsgröße
832 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (P2R)
| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +10,50% |
| 1 Monat | +1,39% | 1 Jahr | +8,91% |
| 3 Monate | +3,10% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +7,11% | 5 Jahre | - |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (P2R)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 832,36 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,21 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,32 |
| 12-Monats-Hoch | 63,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 55,36 Euro |
| Tracking Error | 1,70 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 3,22 |
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Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |