Top-News
Assenagon I Multi Asset Balanced (P)
Fonds
WKN: A3CPVY ISIN: LU2339726577
56.7
56,74 €
+0,04 €
+0,07%
09.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
39,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced (P)
| 7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +8,55% |
| 1 Monat | +1,20% | 1 Jahr | +12,17% |
| 3 Monate | +4,36% | 3 Jahre | +33,08% |
| 6 Monate | +6,70% | 5 Jahre | - |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Balanced (P)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 39,47 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,39 |
| 12-Monats-Hoch | 55,73 Euro |
| 12-Monats-Tief | 48,80 Euro |
| Tracking Error | 2,83 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,35 |
| Beta | 0,86 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 4,97 |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 1,54 € |
| 18.11.2024 | Ausschüttung | 1,35 € |
| 14.11.2023 | Ausschüttung | 1,31 € |
| 17.11.2022 | Ausschüttung | 1,41 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
