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Assenagon I Multi Asset Balanced (P)

Fonds
WKN:  A3CPVY ISIN:  LU2339726577
58,10 €
-0,01 €
-0,02%
12.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
39,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced (P) (WKN A3CPVY, ISIN LU2339726577)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced (P)

7 Tage +1,25% lfd. Jahr +1,38%
1 Monat +2,32% 1 Jahr +12,17%
3 Monate +3,75% 3 Jahre +33,08%
6 Monate +6,70% 5 Jahre -

Strategie des Assenagon I Multi Asset Balanced (P)

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 39,47 Mio
Auflagedatum 01.12.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 2,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,39
12-Monats-Hoch 55,73 Euro
12-Monats-Tief 48,80 Euro
Tracking Error 2,83
Korrelation 0,88
Alpha 0,35
Beta 0,86
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 4,97

Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 1,54 €
18.11.2024 Ausschüttung 1,35 €
14.11.2023 Ausschüttung 1,31 €
17.11.2022 Ausschüttung 1,41 €

Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management S.A.
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.