Tony´s RelaxDepot...

50% der Anteile des DAX CallOS wurde verkauft (Gewinnmitnahme).

Der Plan ist, dass bei einem erneuten Rückschlag der Verlust geringer ausfällt und ggf. wieder günstig nachgekauft werden kann.

Steigen die Aktienkurse weiter, so bin ich mit den Aktien im Depot dabei.

Also meine Erwartungen für dieses Jahr haben sich mit der Anhebung des Zinses deutlich verschlechtert. Ich hatte gehofft, dass die US-Notenbank etwas mehr Feingefühl hat, den Zinssatz bis Ende des Jahres unangefasst lässt und dann lieber unter "stabileren" Bedingungen (wenn z.B. die Griechenlandkrise überwunden ist) den Zins dann stattdessen lieber zügiger anhebt.
Denn bei "gesunden" Märkten ist eine Zinserhöhung sogar positiv, doch in "ungesunden" Märkten ist es eine große Gefahr.

Wie geht es nun beim DAX weiter? Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir erneut unter die 5500 fallen und sich die Abwärtsbewegung nun fortsetzt, weil vor allem spekulative Anleger sich aus den Märkten verabschieden.
Damit wäre auch der langfristige Aufwärtstrend in Gefahr, sollten wir unter 5200 Punkte fallen, was wiederum weiteren Verkaufsdruck auslösen könnte.
So könnte sich der DAX vermutlich über viele Wochen und Monate seitwärts bis fallend entwickeln und zu Jahresende dann vielleicht wieder erholen.

Das Depot werde ich nun zunehmend daraufhin umstellen und meine LONG-Positionen deutlich abbauen und vielleicht über einen PutOS auf Rohstoffe überlegen ins Depot zu nehmen.

In Kürze werde ich mich wieder melden.

WKN: BN4KTK
Cap: 5800
Strike: 6300

Damit ist das Depot vorerst auf NEUTRAL gestellt.

WKN: AA07Z4

Sollten die Rohstoffpreise und Aktienmärkte weiter korrigieren, sollte dieser Schein eine gute Absicherung sein.

Damit ist das Depot nun leicht SHORT eingestellt.

wiedermal die richtige Entscheidung getroffen und DAX sowie Kupfer "geshortet".
Damit kann ich mich zurücklehnen und zuschauen, wie bei fallenden Märkten mein Depot zulegt ;-)

So macht anlegen wirklich viel Spaß ;-)

Mit den fallenden Kursen der letzten Tage möchte ich das Depot mit dem Nachkauf von Sunways wieder etwas neutraler positionieren.

Vor allem Sunways musste angesichts der schlechten News in der Solarbranche deutlich federn lassen. Doch Sunways wird hierbei zu Unrecht so deutlich abgestraft, was auch das niedrige Handelsvolumen zeigt.
Vor allem überzeugt Sunways auch mit Wechselrichtern, welche einen Rekordwirkungsgrad haben und technologisch wohl führend sind.

Ergo, sollte sich die Solarbranche wieder erholen, so wird Sunways meiner Meinung nach einer der besten Performer sein. Das Unternehmen ist mit einem Wert von 30mio€ drastisch unterbewertet, so dass selbst kleinste Margen und Gewinne für eine Unterbewertung sorgen.

Zudem ist Sunways sicherlich auch ein interessanter Übernahmekandidat, z.B. für Solarworld, was wiederum den Kurs deutlich nach oben treiben würde.

Egal wie man die Sache sieht, man kann mit Sunways eigentlich nur gewinnen, denn die Produkte sind gut. Ein kleines Restrisiko eines Totalverlustes bleibt natürlich immer, denn jede große Chance wird immer mit einem Risiko erkauft.

Nachdem nun der EUR/USD eine technische Gegenbewegung zu vollziehen scheint und sich der Kupferpreis oberhalb der 7000 stabilsiert hat, ist mir das Risiko zu groß, weiter auf Kupfer zu spekulieren.

Obwohl ich mittelfristig von fallenden Kursen bei Kupfer ausgehe, so könnte es zwischenzeitlich noch mal etwas höher gehen und dem Depot unnötige Volatilität hervorrufen.

Deshalb warte ich bei Kupfer erstmal ab und positioniere mich evt. später nochmal neu.

Verglichen mit dem DAX konnte das Depot in den ersten beiden Monaten des Jahres ca. 10% outperformen.

Selbst Einbrüche bei den Aktien Alternative Fuel Systems (40%) & Sunways (30%) konnte durch einen passenden Depotmix kompensiert werden.

Würde man das Börsenspiel Investor2010 eine Top100 erstellen (1= erster Platz, 100=letzter Platz bzw. Anzahl der Teilnehmer) so wäre das Depot letzte Woche auf Platz 11 gekommen und wäre diese Woche bis auf Platz 3 vorgedrungen.
Im Vergleichschart habe ich nun seit letzter Woche die Platzierung aufgenommen, um einen Vergleich zum Börsenspiel und anderen Depots herzustellen.

Ich wundere mich schon, weshalb mein Konto vom Depotkonto immer weiter abweicht.
Dabei stellte ich fest, dass die Verlustverrechnung der Abgeltungssteuer nachträglich in die Verkaufstransaktion eingerechnet wird, sofern ein Verlust vorausgegangen war.

Da ich die Orders natürlich immer zeitnah inklusive der Abgeltungssteuer ins Depot eintrage, kommt nun noch ein kleiner Geldbetrag hinzu.

Da das Depot mit diesem Jahr gestartet ist, habe ich eine getrennte Abgeltungssteuer-Verlustverrechnung eingeführt. D.h. je nach Anlageklasse werde ich die Steuer + Verluste erfassen und dann ggf. sofort mit verrechnen. (Der Einfachheit werde ich bei jeder Verkaufsorder Transaktionskosten von 10€ berechnen und der Betrag über 10€ gilt dann immer als Abgeltungssteuer)

Damit dies nachzuverfolgen ist, werde ich immer noch eine Übersicht veröffentlichen.

Es ist wahrlich nicht einfach, ein Musterdepot genau nach einem realen Depot auszurichten ;-)

hier nun die Übersicht:

aktuell habe ich einen Verlustvortrag von 178,25€, der ggf. beim nächsten Verkauf gleich mit brücksichtigt wird und sich die Abgeltungssteuer entsprechend verringert.

Verkauf Deine Verlustpositionen. Beispiel Sunways usw. und kauf sie wieder. Für die Steuer.

Mfg
Kalle

Letztendlich ist es egal, die Steuer holt sich so oder so ihr Geld ;-)
Zudem würde es mich auch zusätzliche Gebühren kosten, was bei meinem Mini-Depot ja auch nicht sehr vorteilhaft wäre.  
Naja und dann nennt sich mein Depot ja auch RelaxDepot, so dass ich mich wegen in paar EURO nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse. ;-)

danke dir dennoch für den Hinweis.

heute musste das Depot den wohl größten Rückschlag hinnehmen.

U.a. war Alternative Fuel Systems deutlich eingebrochen (unter geringem Volumen)
U.a. war aber auch mein Sunways-Zukauf schlecht gelaufen, da die Solarwerte zur Zeit von diversen Experten "gebasht"werden.

Nichtdestotrotz bleibe ich positiv gestimmt und sehe den Kursverfall noch nicht dramatisch.

WKN: SG1LMY

Letzte Woche war ich noch in Kupfer SHORT dabei, doch nun habe ich mich für einen erneuten Versuch dieses mal für Blei entschieden.

Kupfer ist mir momentan zu volatil bzw. zu unberechenbar, da China hier durch größere Zukäufe die Kurse sowie Spekulanten mobilisieren kann.

Blei hingegen hat seinen Aufwärtstrend defintiv durchbrochen und befindet sich in einem jungen noch nicht weiter definierten Abwärtstrend.
Gegen steigende Blei-Kurse sprechen auch die Lagerbestände, die die letzten Tage nochmal massiv angestiegen waren.

Nach dem gestrigen "Depot-Schock", sieht es heute schon wieder deutlich besser aus :-)

die Indizes wollen scheinbar doch nicht so recht konsolidieren und so muss ich meinen PutOS leider mit einem Verlust verkaufen.

Nichtdestotrotz bin ich relativ glimpflich davon gekommen und warte nun auf eine neue Gelegenheit zum Kauf eines CallOS.

BN4KRE
BN4KTM

mit einem Abstand zum Cap von jeweils 200 Punkten.

Momentan ist der Trend ziemlich unklar und obwohl ich mittlerweile weiter steigende Kurse durchaus für wahrscheinlicher halte, so könnte es zuvor aber genausogut zu einem Rücksetzer kommen.

Deshalb möchte ich beide Richtungen abdecken und eine Art Straddle-Strategie ausprobieren.


Alles in allem lief das Depot die letzten Tage wahrlich sehr schlecht und vor allem meine Pennystockaktie Alternative Fuel Systems hat alleine schon ca. 5% des Gesamtdepotwertes verloren.
Des Weiteren hat sich Sunways schlechter entwickelt als erwartet, wobei der gestrige Tag sicherlich wieder Hoffnung macht.

D.h. aktuell bin ich selbst etwas ratlos und die Indikatoren geben hier ein sehr buntes gemixtes Bild.

U.a. sind die Put/Call-Rations seit Tagen sehr negativ, was auch die steigenden Kurse erklärt. Die Stimmungsindikatoren hingegen erholen sich langsam wieder und sind derzeit "neutral".
Charttechnisch wiederum ist mit dem gestrigen Tag ein Kaufsignal entstanden, denn damit hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend ausgebildet, der nun Hoffnung auf mehr macht.
Rohstoffseitig sind die Lagerbestände extrem hoch, was darauf schließen lässt, dass die Konjunktur langsamer als erhofft anläuft und wir evt. in einen kleinen Bärenmarkt fallen könnten, was sozusagen für fallende Kurse sprechen würde.

Abschließend würde ich mich nicht wundern, wenn wir die nächsten Wochen seitwärts zwischen 5600 und 6000 Punkte pendeln.
Deshalb auch der Kauf von Call und Put der diesen Bereich abdeckt. Bleibt der DAX innerhalb dieses Bereichs in den nächsten Wochen, so locken Kursgewinne durch den Zeitwertgewinn, sowie ergibt sich die Gelegenheit der Gewinnmitnahme.

Sunways
DiscountCall und Put auf DAX verkauft

Ich möchte nun einfach mal etwas ausprobieren, was ich mir heute den ganzen Tag lang durchdacht habe.
Damit möchte ich das Problem des günstigsten Ein- und Ausstieg bei meinem DiscountOS DAX vermeiden und stattdessen die kleinen Zwischengewinne mitnehmen und öfter mal die Richtung wechseln und stattdessen mit einer flexiblen Gewichtung dem langfristigen Trend folgen sowie Stimmungsdaten & Indikatoren einfließen lassen.

Damit wird das Depot nun leider etwas volatiler werden und im schlimmsten Falle droht sogar ein 10%iger Verlust, doch ich möchte einen Versuch wagen.

Testdauer erstmal 2 Monate !

Erster Kauf:
DiscountPutOS auf DAX mit
Cap 5800 und
Strike 6300

Kursziel: 3,98€ (Schlusskurs) / 4,10€ (Intraday)
Stopkurs: 3,35€ (Schlusskurs) / 3,25€ (Intraday)


gehandelt wird bevorzugt am späten Nachmittag,
dynamische Bewegungen werden teilweise laufen gelassen und der Stopkurs wird lediglich nachgezogen.

50%iger Verkauf des DiscoutPutOS und Kauf eines DiscountCallOS

DAX Call (Cap: 5800)
Einstandskurs: 3,90€
Kursziel: 4,17€
Stopkurs: 3,51€

DAX Put (Cap: 5800)
Einstandskurs: 3,32€
Kursziel: 3,55€
Stopkurs: 3,22€

somit ist nun ein Warten auf Erreichen eines der Kursziele / Stopkurse angesagt.

Szenario A: Der DAX steigt weiter deutlich an, so wird der CallOS sein Kursziel erreichen und der PutOS wird vermutlich noch knapp über seinem Stopkurs bleiben.
Es bleibt dann zu entscheiden, ob wieder 100% SHORT zu wechseln ODER den PutOS zu verkaufen und das Kursziel/Stopkurs des CallOS deutlich anzuheben.

Szenario B: Der DAX steigt eher langsam weiter an, so wird der CallOS mehr an Wert zulegen als der PutOS verlieren wird. 2 Wochen können hierbei problemlos 2% Gewinn einbringen, obwohl die Posi NEUTRAL ist.

Szenario C: Der DAX fällt leicht, dann trifft Szenario B ein, nur mit dem Unterschied, dass der PutOS stärker an wert gewinnt als der CallOS verliert.

Szenario D: Der DAX fällt deutlich, dann trifft Szenario A ein, mit dem Unterschied, dass entweder der CallOS verkauft oder nachgelegt wird.

Entscheidend dür diese Entscheidungen (100%-Risiko oder Gewinne weiterlaufen zu lassen) hängt dann von den Faktoren ab, wie PC-Ratio, Stimmungsdaten und den Indikatoren, die mir mit der DiscountOS-Strategie die letzten 2 Monate ca. 10% bescheren konnten.
Der Einstand in die neue deutlich riskantere Strategie hat mir natürlich schon mal ein paar Prozente Minus beschert, doch ich möchte das Experiment dennoch wagen.
In meiner Simulation von Oktober bis Heute hätte ich mehr als 300% gewinnen können.
Natürlich wird dies in der Realität vermutlich nicht annähernd so gut funktionieren, doch bin ich gespannt, wie dieses Experiment ausgehen wird.

U.a. sei hierbei erwähnt, dass das System nicht universell funktionieren kann, man eben immer wieder an den Punkt gelangt, an dem man sich zwischen 100%-Risiko und Sicherheit entscheiden muss.
Trifft man die richtigen Entscheidungen und verfolgt ein absolut konsequentes Risikomanagement bzw. nutzt Stopkurse auch wenn es schwerfällt, so könnte das Konzept am Ende vielleicht doch funktionieren.

Mit dem Überschreiten der 5800 Punkte und dem freundlichen Schluss am Freitag, stehen die Chancen für neue Höchststände in den kommenden Wochen gar nicht so schlecht.

Ich erwarte entweder
Szenario A: DAX fällt zu Wochenbeginn wieder knapp unter 5700

In diesem Falle würde ich den PutOS verkaufen und dann mit vollem Risiko 100% in den CallOS gehen.

Szenario B: DAX steigt weiter, dann wird der PutOS evt. erneut ausgestoppt. Erfolgt die Bewegung langsam bzw. stagniert der DAX auf diesem hohen Niveau in der nächsten Woche, so ist ein kleiner Zugewinn möglich.

Szenario C: DAX fällt wieder deutlich. Damit rechne ich jedoch nicht, da ein kurzfristiger Aufwärtstrend besteht und somit das Risiko begrenzt sein dürfte. In diesem Falle würde ich mit meinem CallOS weitere 10% verlieren.

DAXPut verkauft und nun voll in DAX Call drin, denn ich rechne damit, dass wir weiter steigende Kurse sehen werden bzw. die Reise gen Norden weitergeht.

Der DAX hat einige Punkte verloren, so dass ich diese Möglichkeit zum Umstieg daher genutzt habe.

Natürlich spielt auch ein gewisses Risiko mit, denn die Aktienmärkte sind tendenziell eher überkauft und könnten kurzzeitig auch mal um 100 DAX-Punkte konsolidieren.

Kursziel des Calls 4,13€
Stopkurs 3,47€

die letzten Tage hat der DAX seitwärts konsolidiert, doch bisher trotz überkaufter Lage keinerlei Schwächen gezeigt.
Ich erwarte, dass es heute weiter aufwärts gehen wird.

Mein Kursziel des DAX-Calls liegt bei 5947 Punkten (fällt pro Tag um etwa 4 bis 5 Punkte) dann wären die 4,13€ erreicht.

Ideal wäre ein dynamischer Vorstoß in Richtung 6050 Punkte, dann könnte ich gute Gewinne einstreichen und gleichzeitig eine Absicherung mit einem PutOS platzieren.

Bis zu den alten Höhen sehe ich jedoch kaum Rückschlagpotenzial, denn die Märkte wollen nach oben und haben ihre Schwäche verloren.

Seit Tagen befinden sich die Put/Call-Ratios im negativen Bereich, d.h. es werden bevorzugt Puts gehandelt.
Komischerweise wollen die Märkte jedoch nicht nach unten und streben von einem Hoch zum nächsten in Richtung der Januarhochs.

Ich rechne bis 6050 mit keinen nennenswerten Rückschlägen, stattdessen wird der Trend weiter nach oben gehen und die Anleger werden zunehmend sicherlich ihre Puts mit dicken Verlusten verkaufen und dem fahrenden Zug hinterherrennen.

Doch um 6050 Punkte plane ich einen PutOS, dann könnte es evt. zu einem kurzen Rückschlag kommen, bevor wir uns dann nachhaltig über 6050 bewegen.

Plan daher:
aktuellen Call bis etwa 6050 Punkte weiter laufen lassen, anschließend mit halber Kraft Putten und dann evt. wenige Tage später um 5950 Punkte erneut dick in einen Call einsteigen zu können.

So zumindest mein aktueller Plan.