Technische Auswahl /watchlist Ziel outperformance

also, ich suche Werte, die ein Umsatzwachstum von mind. 30% haben,
ein Gewinnwachstum von mind 30%, ein PEG von max 1,5
die eine Performance in den letzten 5 Monaten von mind 10% gemacht haben, Nahe All time high notieren usw.
Das sind so diese CANSLIM Kriterien. Kennst du bestimmt oder?

Ich habe noch nicht alles drin, vielleicht können wir es gemeinsam komplettieren.

cu  

Falls Du aber erstmal eine fundamentale Vorauswahl haben willst, um nicht alle NM-Werte zu filtern, ist das natürlich sehr sinnvoll. Ich agiere ähnlich und kaufe nur Aktien, die fundamental auch ganz gut aussehen. Mit dem schönsten technischen Kaufsignal kann ich nichts anfangen, wenn es um einen Hoffnungs- oder Zockerwert geht. Hat man dann erstmal seine Watchlist beisammen, kann das Suchen nach technischen Kaufkriterien beginnen.

Wenn Du auch auf diese Art handelst könnten wir in der Tat so was mal aufziehen und in Konkurrenz zu ecki ein Musterdepot führen.
Allerdings denke ich, dass bei der momentanen Konjunktur nur recht wenige Unternehmen Gewinnsteigerungen von 30 Prozent und mehr vorweisen können. Dementsprechend dünn besetzt wäre die Watchlist. Biotechs würden fast ganz fehlen. Deshalb sollte man vielleicht die gegenwärtige Bewertung stärker gewichten als das Gewinnwachstum.

Aber mach doch einfach mal Vorschläge wenn Du Interesse hast. Ich habe schon vor Wochen an was ähnliches gedacht. Habe ich nun einen Mitstreiter gefunden?

Grüsse

Ich hab kein Problem damit.
Es geht doch letztlich darum, möglichst einfach und risikoarm eine ordentliche Rendite zu erzielen.
Heute entwickelt sich das Depot jedenfalls super. Pankl sei Dank. :-))

ok, schaut Euch mal unter diesen Gesichtspunkten DFXI an.

Ich mach eigentlich nur in Nasdaq-Werten. Am NM gibt es nicht genug Werte.

Ich wäre froh, wenn ich Leute hätte, die mir weiterhelfen beim auffinden der richtigen Werte.

RolfK
Member of www.aktienboard.com

up, habt ihr diesen thread aus den augen verloren?

Vielleicht hast du gesehen, das der Thread schon etwas älter ist, verloren geht er nicht!
Poste was mit dem Betreff @ DerGuru und du wirst wahrscheinlich Antwort kriegen.
Vielleicht solltest du ein paar technische Auswahlkriterien vorschlagen, nach denen man den Markt scannen könnte?
Die Bedingungen variieren kann man später immer noch.
Gruß
ecki

PS Pankl racing ist ne Wucht! Guter Vorschlag GURU!

                                                                                          §
      cash                                            €30,50                    §
                                                  §€99.212,50     -0,8 (Vorwoche -1,3%)
                                                                                          §
                                                                                          §
             aktuell27.04.2001§Veränderung in %
EuroStoxx50    4236,9§4473,95 -5,3 (Vorwoche -0,5%)
     DAX30   5915,18§6175,24 -4,2 (Vorwoche +0,2%)
NM All 1576,71 1858,71 -15,2 (Vorwoche -5,5%)
                                                                                §
Abgeschlossene Transaktionen
      Name       WKN     Stück   aktuell        KK     GrundPerformance§Gewinn/Verlust
SOC GEN 873403 330 €67,50 €75,00 27.4.-4.5. ausgestoppt -10,0 -2.475,00
Air Liquide 850133 150 €164,00 €166,00 27.4.-31.5. Strategie -1,2 -€300,00

Wer weiß wie man ein Tabellenblatt (123 oder xls) hier vernünftig reinkopieren kann?

Hallo,

hier die aktualisierten Stopkurse:
ENI 7,05
FJA 64,72
Pankl 44,63
Sanofi 67,68

Sieht ja wirklich prächtig aus angesichts DIESES Marktes...

Bezüglich des alternativen Handelsansatzes habe ich mich nicht mehr gerührt, da RolfK eher der Nasdaq-Spezialist ist und ich mich damit eher weniger beschäftige. Aber was solls. Wenn man mal eine Watchlist zusammen hat, kann man auch die technischen Filter durchlaufen lassen.

Grüsse

P.S.: am besten diese Seite auf den Desktop verknüpfen, dann entfällt das lange Suchen

Wohl kaum. :-))
Ich nehme an bei ENI ist das ein reversal split. 1:2?
Dafür ist heute ein kräftiges minus zu verzeichnen.
Warum machen die sowas? Stopp neu dann bei 14,1.

tatsächlich, die haben ihre Aktien im Verhältnis 2-1 zusammen gelegt. Einen Grund konnte ich leider nicht recherchieren. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Früher nutzte man Splits, um die Aktien billig aussehen zu lassen, heute geht mal einer den anderen Weg. Allein die Sorge darum, dass viele Anleger die Finger von Aktien lassen, die im einstelligen Kursbereich notieren, wirds wohl kaum gewesen sein. Vielleicht weiss einer der Arivaner näheres?

Zu den Stop-Kursen:
ENI 14,10
FJA 64,72 (solange es keine neuen Highs gibt)
Pankl 44,63
Sanofi 69,75 (neu!)

Ein schönes und sonniges Wochenende @all!

     Pankl    914732       494    €49,00    €48,00     31.5.€24.206,00       2,1§44,63
    Sanofi    920657       327    €76,80    €72,50     31.5.€25.113,60       5,9§69,75
                                                                                §
      cash                                                      €30,50          §
                                                            €98.590,10      -1,4§
                                                                                §
zum Vergleich:
             aktuell27.04.2001§Veränderung in %
EuroStoxx50   4194,96   4473,95      -6,2                                        §
DAX30           5941,77 6175,24 -3,8
NM All        1519,6 1858,71 -18,2
                                                                                §
Abgeschlossene Transaktionen
      Name       WKN     Stück   aktuell        KK               GrundPerformance§Gewinn/Verlust
SOC GEN 873403 330 €67,50 €75,00 27.4.-4.5. ausgestoppt -10,0 -€2.475,00
Air Liquide 850133 150 €164,00 €166,00 27.4.-31.5. Strategie -1,2 -€300,00
                                                                                §
@DerGURU
Neue Kandidaten in Aussicht? Nächste Woche ist Neuaufnahme.
Ebenfalls ein schönes Wochenende @all.

siehe chart oben. Schade drum, so schöne Gewinne waren es. :-((
@DerGURU Gilt SL auf Schlusskursbasis für FJA? Xetra/Frankfurt? Ist irgendwie nicht richtig festgelegt. Mit was muss ich jetzt rechnen?

ENI ist auch gefährdet rauszufliegen.
Gibt es Kandidaten, die neu aufzunehmen wären?
Falls nur Pankl und Sanofi übrigbleiben kann der Restcash ja wohl kaum auf die beiden verteilt werden, was meinst du?

Grüsse ecki

Nach dem (TEil-)reversal bei fja heute, fliegen die Überhaupt raus?
Wenn du vom Biergarten oder Andchs(?) zurück bist, melde Dich mal. :-))

ja da war ja wirklich jede Menge los. Jetzt erwischts auch die Werte, die sich lange gehalten haben.
Was FJA betrifft, stehen wir jetzt vor einem kleinen Problem. Da Du die Sache eher langfristig siehst und, wenn ich's recht verstanden habe, die Werte nicht ständig verfolgen wolltest, hätte man wohl ein Stop-Loss beim Broker eingegeben und die Aktie wäre jetzt weg.
Andererseits gelten die SLs bei den meisten Börsenspielen auf Schlusskursbasis und ein aktueller Filterdurchlauf ergab, dass FJA immer noch dabei ist. Also schlage ich vor, wir nehmen die Schlusskursbasis. Ansonsten müssten wir FJA ja in einer Woche wieder aufnehmen, und das womöglich zu einem höheren Kurs als wir verkauft haben. Das würde auch keinen Sinn machen. Also lass uns die Schlusskursbasis nehmen und wenn ausgestoppt, am nächsten Tag zur Eröffnung verkaufen, oder?
Neue Werte gibts keine bis auf die Dresdner Bank. Ich frage mich aber, ob ein Engagement sinnvoll wäre, denn der Kurs wird ja nicht mehr 'frei' gemacht.
Wie dem auch sei, am Wochenende filter ich durch und dann sehen wir weiter.
Danke auch noch für die ENI-Info, schönen Abend und Grüsse

Und wenn doch noch was rausfliegt und wir keine geeigneten Kandidaten finden, dann bleibts mal einen Monat mit Cashposition.

    Sanofi    920657       327    €77,20    €72,50     31.5.€25.244,40       6,5§€1.536,90 69,75
                                                                                §
      cash                                                      €30,50          §
                                                            €96.990,90      -3,0§
                                                                                §
zum Vergleich:
             aktuell27.04.2001§Veränderung in %
EuroStoxx50   4243,91   4473,95      -5,1                                        §
     DAX30   6058,38   6175,24      -1,9                                        §
NM All 1503,47 1858,71 -19,1
                                                                                §
Abgeschlossene Transaktionen
      Name       WKN     Stück  verkauft        KK               GrundPerformance§Gewinn/Verlust
SOC GEN 873403 330 €67,50 €75,00 27.4.-4.5. ausgestoppt -10,0 -€2.475,00
Air Liquide 850133 150 €164,00 €166,00 27.4.-31.5. Strategie -1,2 -€300,00

Stoxx und Dax waren etwas besser als das Depot, kein Wunder bei dem Absturz von ENI und FJA, aber FJA hat sich wieder schön gefangen.
Positiv ist Sanofi zu sehen, die sich prächtig entwickeln.

Was mir prinzipiell nicht gefällt, und was eventuell der überarbeitung bedarf, ist die Behandlung der Abstürze und das (zu späte?) Aussteigen. Als Filter lasse ich maximalen Verlust von 5% auf einen Monat zu und stopp-loss auf 10%?
@DerGURU wie passt das zusammen?
Und dann noch an den GURU: gibts neue Kandidaten? Insgesamt war es doch eine positive Woche.

Es gibt viel zu tun. Der Filter wirft nun folgende Werte aus:

Ahold
Aventis
ENI
FJA
Pankl
RWE
Sanofi
Umweltkontor
Unilever

Demnach muss der Bestand von ENI, FJA, Pankl und Sanofi zum morgigen Eröffnungskurs auf jeweils ein Neuntel des Gesamtdepots reduziert werden.
Die anderen 5 Werte werden zum Eröffnungskurs ebenfalls mit einem Gewicht von jeweils einem Neuntel am Gesamtdepot neu aufgenommen.
Umweltkontor wäre sicherlich schon früher drin gewesen, da aber eine Bedingung die Kursentwicklung der letzten 250 Tage berücksichtigt, sind sie nun nach einer Börsennotierungsdauer von 258 erst reingekommen.
Ansonsten nur defensive Werte mit Konsum, Pharma und Versorgung, wobei ENI und Sanofi Konkurrenz aus der eigenen Branche erhalten.

Was Deine Frage betrifft: ein 10 Prozent SL bei Standard- und 15 Prozent SL bei Wachstumswerten ist doch ganz sinnvoll. Das Problem sehe ich eher bei den höchstens -5 Prozent Performance auf Monatssicht. Du siehst jetzt schon, da sich die Börsen ein wenig beruhigen, dass eine ganze Menge mehr Werte gefunden werden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenns mal wieder schön nach oben gehen sollte, dass der Filter plötzlich 30 bis 50 Werte ausspuckt, was natürlich zu viel wäre. Deshalb der Vorschlag: maximal 10 Depotwerte, wobei eventuell die Monatsperformance strenger gefasst werden muss, bis nur noch 10 Werte gefiltert werden.

So, muss mich jetzt noch etwas von München erholen, bis bald, Grüsse

Die 4 vorhandenen Werte wurden durch Teilverkäufe reduziert, der Rest neu aufgenommen, so daß alle gleichgewichtet im Depot liegen.

Zuerst die Charts:
Ahold KK 36,9
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B164719+3%5D" style="max-width:560px" >

Aventis KK 93,51
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B397447+3%5D" style="max-width:560px" >

ENI KK 15,68
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B327280+3%5D" style="max-width:560px" >

FJA KK 68,5
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B336338+3%5D" style="max-width:560px" >

Pankl KK 48,0
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B301193+3%5D" style="max-width:560px" >

RWE St. KK 46,8
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B234900+3%5D" style="max-width:560px" >

Sanofi KK 72,5
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B216906+3%5D" style="max-width:560px" >

Umweltkontor KK 50,1
www.technical-investor.de/scr/...+0+3+1+1%5DRic1%5B85128+3%5D" style="max-width:560px" >

Unilever KK 70,2
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B152368+3%5D" style="max-width:560px" >


      Name       WKN     Stück   aktuell        KK     Datum DepotwertPerformance§Gewinn/Verlust Stopkurs
     Ahold    851287       292    €36,90    €36,90      2.7.€10.774,80       0,0§€0,00
   Aventis    925700       115    €93,51    €93,51      2.7.€10.753,65       0,0§€0,00
       ENI    897791       741    €14,50    €15,68     27.4.€10.744,50      -7,5§-€874,38 14,1
       FJA    513010       159    €68,00    €68,50     27.4.€10.812,00      -0,7§-€79,50 64,72
     Pankl    914732       224    €48,10    €48,00     31.5.€10.774,40       0,2§€22,40 44,63
       RWE    703712       230    €46,80    €46,80      2.7.€10.764,00       0,0§€0,00
    Sanofi    920657       138    €78,00    €72,50     31.5.€10.764,00       7,6§€759,00 69,75
Umweltkontor    760810       215    €50,10    €50,10          €10.771,50       0,0§€0,00
  Unilever    860028       154    €70,20    €70,20          €10.810,80       0,0§€0,00
                                                                                §
      cash                                                       €8,25          §
                                                            €96.977,90§-3,0% insgesamt
                                                                                §
Abgeschlossene Transaktionen
      Name       WKN     Stück  verkauft        KK               GrundPerformance§Gewinn/Verlust
SOC GEN 873403 330 €67,50 €75,00 27.4.-4.5. ausgestoppt -10,0 -€2.475,00
Air Liquide 850133 150 €164,00 €166,00 27.4.-31.5. Strategie -1,2 -€300,00
       ENI    897791       859    €14,50    €15,6827.4.-2.7.  umgrupp.      -7,5§-€1.013,62
       FJA    513010       201    €68,00    €68,5027.4.-2.7.  umgrupp.      -0,7§-€100,50
     Pankl    914732       270    €48,10    €48,0031.5.-2.7.  umgrupp.       0,2§€27,00
    Sanofi    920657       189    €78,00    €72,5031.5.-2.7.  umgrupp.       7,6§€1.039,50

Nochmal mit der bitte um Hilfe: Wie kriege ich eine Tabelle sauber formatiert hier reinkopiert?

das hast Du toll hinbekommen, auch die vielen Charts. Kompliment.
Orientierst Du Dich bei Deinen tatsächlichen Anlageentscheidungen eigentlich an dieser Auswahlliste oder willst Du nur erstmal testen und vielleicht später ein eigenes Handelssystem daraus machen?
Grüsse

Depotstand jetzt 95142,89€ also -4,86% seit 30.4.

@ DerGURU
ENI hat genug Verluste produziert und fliegt morgen zum Eröffnungskurs. korrekt?
Den Erlös führe ich als cash, bis du bei deinem wöchentlichen check einen Neuen Kandidaten siebst, oder was?

Bezüglich meinen Anlageentscheidungen: Ich habe im Moment keine dieser Aktien, finde es aber doch beachtlich, wie hier doch sehr ansprechende charttechnische Situationen gefiltert werden. Wahrscheinlich könnte man mit aktivem Handeln doch mehr erreichen.

Ahold sieht sehr gut aus.
Aventis mit stop buy bei 95 wäre besser gewesen.
ENI hätte schneller geschmissen werden sollen.
FJA zwar nicht der Hit, wird aber wohl noch kommen.
Pankl, ein Hoffnungswert.
RWE würde ich, falls ich es hätte bei 51 verkaufen.
Sanofi wird hoffentlich noch laufen, gerade erst ausgebrochen.
Umweltkontor hätte ich jetzt nicht gekauft.
Unilever mebenfalls erst mit Stop buy bei 72.

Aber vielleicht läuft das hier so stur alles besser, wie meine subjektiven Entscheidungen, dann muss ich wohl umsatteln und ganz emotionslos handeln.

Grüsse an alle
ecki

Du siehst mich leicht verwirrt. Bei ENI wars wohl doch kein sauberer 2-1 reverse split,laut meinem Datenanbieter wars irgendwas krummes. Demzufolge war der bisherige Höchstkurs von ENI 15,18 Euro. Ein Stop von 10 Prozent unter diesem ergibt demnach  13,66 Euro als kritische Marke und ENI wäre noch nicht ausgestoppt.
Deinen Kommentaren zu den anderen Werten kann ich nur beipflichten. Wie erwähnt ist Umweltkontor wegen der mangelnden Datenhistorie erst jetzt rein gekommen, eventuell etwas spät...
Was die Stopstrategie anbelangt, so ist es natürlich ärgerlich, wenn ein Wert erst gut läuft, dann aber womöglich noch mit Verlust ausgestoppt wird. Aber Stopkurse sind absolut notwendig, wenn man nicht täglich oder gar stündlich die Kurse beobachtet. Ziemlich am Anfang hatte ich mal vorgeschlagen, die Volatilität des Anlageobjekts zur Definition des Stopkurses mit einzubeziehen. Eine andere Möglichkeit wäre die Trendstärke, oder aber man erweitert das System dadurch, dass man in trendlosen Phasen nach x Prozent Gewinn aussteigt und sich somit das geld sichert und nicht ausstoppen lässt.
Eine Systemerweiterung ist ja jederzeit möglich.
Grüsse

Dann helf mir mal mit dem exakten Verhältnis aus.
Ich habe aus 3200 Stück einfach 1600 gemacht, und dabei ordentliche Verluste notiert. Vielleicht steht ENI ja doch besser da?
Bei technical-investor steht für Schlusskurs 27.4. 15,68€ drin. Und der chart sieht auch genau so aus. Das ist genau der doppelte wie seinerzeit angezeigt wurde.
Wie können wir das klären? Immerhin fliegt ENI jetzt entweder raus, oder bleibt drin, und ich muss nachträglich noch die Stückzahlen ändern. (->weniger Verlust).

tja, auch bei meiner Suche im Internet bin ich nur auf die von Dir schon erwähnten Kurse (High 15,68) gestossen. Mein Datenanbieter (Lenz + Partner) arbeitet aber i.d.R. sehr zuverlässig. Schlage mal vor, dass wir bis zur entgültigen Gewissheit ENI behalten. Falls L+P doch falsch liegt, können wir sie ja immer noch rückwirkend ausbuchen. Und da die Filtersuche ja nur monatlich stattfinden soll, würde ja eh kein Wert mehr nachkommen im July.
Ich werde die Augen aber weiter offen halten und bei neuen Erkenntnissen hier herein posten.
Grüsse

L+P hatte was von einem Split 0,9681 am 18.6. im Chart stehen. Wenn man zuerst den 2-1 reverse split macht und dann die Kurse mit 0,9681 multipliziert, kommt man auf die exakten Kurse (15,68*0,9681=15,18). Mal sehen, ob die anderen Datenanbieter noch nachziehen. Frag mich aber bitte nicht nach den 0,9681...
Ich denke mal, dass die Auswirkungen auf die Stückzahl eher gering ist. Lass uns nicht so pingelig sein und den Bestand so wie Du ihn bereits berechnet hast, fortführen.
Grüsse