QuoVadisDax - das Original - Nachfolgethread

Dieser Thread soll jedem der es ernsthaft will eine Diskussionsplattform geben um Tradingideen, Setups jeglicher Art, Profitabilität, unabhängig vom Timeframe zu diskutieren und die Betonung liegt erstmal auf JEDEM.

Die Ansätze dies zu erreichen sind vielfältig insofern hoffe ich auf rege Beteiligung. Ich glaube dass gerade Erfahrung einen auch manchmal betriebsblind macht insofern kann jeder etwas beitragen - man muss es halt nur wollen.

Mein Vorschlag wäre die Hauptausrichtung Indices zu präferieren - erstmal als ggf fliessende Vorgabe - denn meine eigene Vorliebe ist es auch mal wichtige Einzelaktien zu betrachten.

Meine persönliche Herangehensweise ist dabei die technische Analyse ohne Anspruch auf Vollständigkeit - es wäre schön wenn Dritte Ihre eigenen Kenntnisse/Vorlieben u.ä, mit Bezug auf Börse einfliessen lassen würden.

Dritte begründete Meinungen oder Ideen so sie denn zum Thema passen sind ausdrücklich erwünscht - Alles andere ergibt sich ggf im Laufe der Zeit.

Meine eigene Person soll dabei ausdrücklich nicht im Vordergrund stehen - wenn Camalco die Zeit und Lust findet sich um seinen Thread wieder zu kümmern um den Wildwuchs zu beschneiden - wird dieser Thread überflüssig.

Der neue KW26-Lauf zeigt keinen breiten Akkumulationszyklus. Semiconductors bleiben der führende Bereich, aber die Bewegung ist nicht mehr sauber trendstabil: SOXX bleibt Leader, gleichzeitig erzwingt der deutliche Wochenrücksetzer eine Überhitzungs- und Rücksetzerprüfung. Technology bleibt stark, aber ebenfalls kurzfristig angeschlagen.

Die wichtigste Veränderung gegenüber KW25 liegt nicht in einer neuen Risk-on-Breite, sondern in einer selektiven Rotation. Small Caps verbessern sich deutlich, Health Care und Utilities zeigen defensive Stärke, und AI Infrastructure stabilisiert sich über einzelne Namen wie GEV, CAT und EQIX. Das ist konstruktiv, aber noch keine breite bestätigte Akkumulation.

Die bisherigen KW25-Fokusbereiche wurden abgestuft. Taiwan und Südkorea verlieren durch die kurzfristige Schwäche ihren Fokusstatus. AI Applications fallen ebenfalls zurück; TER bleibt stark, aber der Rest des Applications-Blocks bestätigt nicht. Indien wird im EM-Block zum stabilsten Beobachtungskandidaten, aber auch dort fehlt die Breite.

Nicht im Fokus bleiben Krypto, Gold, Goldminen, Silber, Öl/Energy, Uran und China. Besonders Krypto erhält durch die externen Bitcoin-ETF-Abflüsse keinen Rückenwind. Solana zeigt zwar relative Stärke gegen BTC und ETH, aber das reicht nicht für ein Modul-Upgrade.

Akkumulationsstatus KW26:
Fokus-Kandidaten: keine sauber bestätigten Fokus-Kandidaten.
Beobachtungskandidaten: Small Caps (IWM), Health Care (XLV), Utilities (XLU), Indien (INDA), selektive AI Infrastructure und Brasilien (EWZ).

Monatsaufbau sofort: Nein.

Das Modell bleibt damit defensiv-konstruktiv, aber nicht aggressiv. Der Markt bietet selektive Beobachtungschancen, jedoch noch kein belastbares Signal für einen breiten Neuaufbau.

Bitcoin nähert sich aus technischer Sicht einer wichtigen Entscheidungsphase. Der Bereich um 58.000–62.000 USD ist derzeit die zentrale Zone: Hier entscheidet sich, ob der Markt bereits eine Bodenbildung startet oder ob noch ein letzter Rücksetzer in tiefere Akkumulationsbereiche folgt.
Ein nachhaltiger Reclaim über 62.000–64.000 USD wäre das erste bullische Bestätigungssignal. Dann würde sich das Bild deutlich verbessern, mit einer möglichen Erholung in Richtung 68.000–72.000 USD.
Solange BTC jedoch unter dieser Zone bleibt, ist der Markt noch nicht sauber bestätigt. Unter 58.000 USD steigt das Risiko eines finalen Washouts. Die wichtigsten Akkumulationszonen liegen dann bei 54.000–56.000 USD und darunter bei 50.000–53.000 USD.
Der Markt braucht entweder einen klaren Ausbruch über die 64.000er-Zone oder einen finalen Rücksetzer in die unteren Akkumulationsbereiche.

Der Unterschied zwischen Facebook und Rivian ist entscheidend: Facebook fiel stark, bildete später aber eine fundamentale Basis. Rivian fiel stark, ohne dass der Markt schnell einen belastbaren Profitabilitätsbeweis bekam. Für Anleger heißt das: Ein IPO ist nicht automatisch der beste Einstieg. Oft ist der bessere Einstieg erst nach dem ersten Schock, wenn die Aktie mehrere Monate gehandelt wurde, Volumen, Insiderverhalten, Quartalszahlen, Margen, Cashflow und Marktakzeptanz sichtbar sind.

Dazu kommen die Kosten. Die Zeichnung selbst kann bei manchen Banken zwar kostenlos sein, aber bei tatsächlicher Zuteilung wird die Order häufig nach Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet. Consorsbank beschreibt genau diese Logik: Zeichnungsorder kostenfrei, bei Zuteilung erfolgt die Abrechnung nach dem jeweiligen Gebührenverzeichnis.  Zusätzlich entstehen für Privatanleger oft indirekte Kosten: Kapital ist während der Zeichnungsphase gebunden, die Zuteilung ist unsicher, bei starker Nachfrage bekommt man häufig nur wenige Stücke, wodurch fixe Ordergebühren prozentual stark ins Gewicht fallen. Bei US-IPOs kommen je nach Broker noch Währungsumrechnung, FX-Spread, Handelsplatzkosten und später Geld-Brief-Spreads beim Verkauf hinzu.

Das Kernproblem ist also nicht nur der Preis der Aktie, sondern die komplette Struktur: Der Emittent und die Altinvestoren wollen einen möglichst hohen Ausgabepreis, die Konsortialbanken steuern die Platzierung, institutionelle Investoren bekommen oft bessere Informationen und größere Zuteilungen, während Privatanleger häufig nur am Ende der Kette stehen. Comdirect beschreibt das Grundproblem bei Neuemissionen treffend: Angebot und Nachfrage müssen zusammengebracht werden, aber das Unternehmen will einen möglichst hohen Preis, während Käufer nicht zu viel zahlen wollen.

Für mich ist die praktische Regel:

Nicht zeichnen, nur weil die Story stark ist. Erst beobachten, ob nach dem IPO ein echter Boden entsteht.

Ein belastbarer IPO-Boden braucht mehrere Signale: deutlicher Bewertungsreset, abnehmendes Verkaufsvolumen, mehrere Wochen oder Monate Seitwärtsphase, höhere Tiefs, Reclaim wichtiger gleitender Durchschnitte, erste Quartalszahlen als Realitätscheck und ein klarer fundamentaler Trigger. Bei Facebook war das Mobile-Monetarisierung. Bei einem SpaceX-ähnlichen IPO wären es Starlink-Margen, Cashflow, Capex-Kontrolle, Defense-/Government-Aufträge und belastbare Skalierung.

Die saubere Anlegerlogik lautet daher: IPO-Hype meiden, Bodenbildung abwarten, fundamentalen Beweis verlangen. Facebook zeigt, dass daraus später eine große Erfolgsstory werden kann. Rivian zeigt, dass eine gute Zukunftsstory ohne passende Bewertung und ohne schnellen operativen Beweis jahrelang Kapital binden kann.

Noch schwächer ist das Bild bei **AI Applications und Robotics**. Der Bereich wirkt aktuell nicht wie eine neue breite Leadership-Schicht. Teradyne (TER) war der einzige robuste Wert im Applications-Block, aber auch dort bestätigte der OBV-Nachlauf keine neue Akkumulation. First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) blieb relativ stabil, aber ohne Momentum. Rocket Lab (RKLB), Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ), Global X Cloud Computing ETF (CLOU) und Procure Space ETF (UFO) zeigten dagegen klare Schwäche oder Distribution. Für Robotics gilt damit: Das Thema bleibt strategisch interessant, aber im aktuellen S2T-Lauf fehlt die breite technische und volumenbasierte Bestätigung.

Die wichtigste Prüfung in der nächsten KW liegt deshalb bei **Halbleitern, gemessen über den iShares Semiconductor ETF (SOXX)**. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) bleibt im 12W-/YTD-Bild der strukturelle Leader, aber KW26 brachte einen deutlichen Rücksetzer mit hohem Volumen. Das ist der kritische Punkt: Ein Leader darf korrigieren. Problematisch wird es, wenn der Rücksetzer von weiter fallendem OBV, hohem Abwärtsvolumen und schwächerer relativer Stärke begleitet wird.

Für die nächste KW sind deshalb drei Fragen entscheidend:

1. Stabilisiert sich der iShares Semiconductor ETF gegen den S&P 500 ETF (SOXX/SPY), oder fällt dieses Ratio weiter?
2. Wird der Rücksetzer gekauft, oder setzt sich das hohe Abwärtsvolumen fort?
3. Zeigt OBV wieder Akkumulation, oder bestätigt sich Distribution?

Erst wenn sich der iShares Semiconductor ETF (SOXX) stabilisiert und AI Infrastructure / AI Applications wieder mit Volumen bestätigen, kann aus Monitoring wieder ein belastbarer Akkumulationskandidat werden. Aktuell gilt: **AI bleibt beobachten, Robotics bleibt strategisch interessant, aber das Modell liefert noch kein sauberes Aufbau-Signal.**

Für KW27 steht daher nicht der Neuaufbau im Vordergrund, sondern die Qualitätsprüfung: Halbleiter als Leader halten oder Distribution erkennen, AI-Spillover nur akzeptieren, wenn Preis, Ratio und Volumen gemeinsam bestätigen. Ohne OBV-/Akkumulationsbestätigung bleibt der Bereich maximal Beobachtung, nicht Fokus.

make or break wie man so schön sagt - denkt dran sl soll klein sein

...streng nach saisonalität ab jetzt long... in der bereich 70k..... ab dort premiumshort ab august. unter 57k liegt noch sehr viel liqui....die wird geholt werden früher oder später.

dax... das fenster für shorts neigt sich dem ende zu... leider wird das eine zähe sommerrallye weil der dax quasi aus der oberen mitte startet. da geht nicht viel - siemens wird die 300 machen... ab dort wird dann verkauft.. sap holt ein wenig auf.... es wird für ein neues ath reichen bei dax, aber mühsam in der bildung und mit klarem abverkauf danach.

also alles in allem blind long im juli während des urlaubs. :-)  dxy müsste noch abgeben... eur/dollar in den bereich 1,15-1,16.
unspektakulär....aber gut... die action kommt dann hoffentlich im aug., sept, okt. ;-)  

in guter vorbereitung wie ich finde  - alle dabei ? sl nachziehen

einfacher kann man kein geld verdienen - ich denke das warten können ist eher das problem

vergessen - aber charts sind ja bekannt

WICHTIG; wie oester das sagt - sommerrallye wie erwartet - heisst aber auch das ist noch nicht als nachhaltig anzunehmen !!!!

hier JETZT schon zu shorten wäre ein fehler da wir nur annehmen können wie hoch es geht - man hat dann zwar eine vorstellung - thema rt´s - springt das aber zu nachhaltig wird man mit shorts bgegrillt ALSO entweder long bedienen oder warten  

" fast" wie immer - ema hourly - so werden trends zu höheren sl´s geführt und dort eben auch gesichert

ginge es nicht um geld könnte man laut rufen: LANGWEILIG

was viele nie verstehen werden - warum zeige ich solche dinge ? Um zampano zu sein ? nein sondern weil dieses analytische und sich wiederholende herangehen eben geld sichert

es kann ja sein dass man den einstieg verpasst hat, dann sind dies wieder situationen in denen man neu reinkäme mit dem mantra "kurzer sl"

ist doch besser als "irgendwo" reinzugehen und gleich wieder angst zu haben oder ?

sterne aus...mike... :-/
dax.... wie angekündigt...das short fenster schloss sich...  :-)  
da war doch mal 26600 der plan, mike.... noch immer? ;-) sollte im grünen juli machbar sein.

aber.... xetra daily ein hanging man heute und das oberhalb des oberen bollingers? ei, ei...
noch dazu btc an einem trendwendebereich bei 62,5xx in etwa. kann interessant werden der montag. ;-)  

eigentlich zählt nur xetra - aber was die im fut machen ist brutal - bb als sprungbrett und bb´s sagen keine übvertreibung - wird spannend

inadikatoren fast auf anschlag aber wir tauchen im ideal als nr 4 am mainresist auf -  folgt dem 3+1 ist das ziel aus beschleunigung mind 26600 bis 27500 (rt´s geben sogar >31K vor aber das ist selbst mir noch zu bullish)

sie MÜSSEN brechen - oder rallye ist vorbei

ziel 70k als möglichkeit bei btc - heatmap - und sie holen ja gerne bei dürftigem volumen trader ab - sieht großes volumen im bereich 77 bis 81 als übertreibung also shorts ggf nict zu früh rausholen - am besten brüche abwarten

denn fangen sie da oben erstmal an - immerhin sind es keine ko´s sondern futs/opt´s beschleunigt sich das ganze als kaskade

erweiterte übertreibung - ziel ema sollte drin sein - hält die nicht ist die letzte chance die rallye aufrecht zu erhalten mbb - was eine bestätigung des ausbruches wäre  

...nach wie vor aus.... danke mike... auch wegen der saisonalität halte ich mich strikt an deine long vorgaben. auch dxy unterstützt dies und auch die kryptos.

nachsatz: der trendwendebereich von meinem letzten post bei btc .. da meinte ich den kurzfristigen... bis anfang august seh ich die 70k kommen. dann wird neu gewürfelt.
beim dxy könnte dann eine 3 nach oben folgen (ausgehend von knapp unter 100)...das könnte dann in den indizes rasch nach unten rascheln.

dax kursindex 10k ende august möglich...wenn man die deckelnde linie oben betrachtet. grob 274xx im dax. spätestens da werd ich wieder zum shortie. ;-) rücksetzer bei gold abwarten in den bereich 4050 - auch da dann long bis etwa 44xx. und dann wieder neu würfeln. :-)

kryptos.... ich gehe strikt von einem weiteren tief aus....es verdichten sich die hinweise auf etwa 42k im oktober. und dann sehen viele ew-fuzzis eine 3 nach oben.... da sollte man positioniert sein.  

wie zuverlässig das hier entrwickelte system sein kann - beide ziele erreicht - nun kommt es auf eod an

schliessen sie eod drüber - war es nur ein retest des ausbruchs sonst haben wir ziele im absprungbereich des doppelsups wie immer - spägtestens da sollte die rallye wieder unterstützung finden

das ist KEIN crash - das ist NORMAL man baut übertreibungen ab

an der börse steht zeigt aber das interesse an diesem thread - sehr schade aber erwartbar

viel glück noch

Waren wohl krasse Kaufkurse heute  

nerv mit deiner unnachahmlichen trefferquote bitte drüben - danke  

die annahme war wenn sie oben beim 4.versuch nicht brechen ist die rallye erstmal vorbei so kam es - ABER die endgültige short linie die immer noch bei rund 24750 - 24500 liegt ist erneut verteidigt worden - damit ist die gesamtstruktur noch intakt - es handelt sich just in time erstmal also nur um eine tiefe ausbruchsbetätigung - anders als bei anderen indices oder coins geht dies explizit nicht als bärenmarktrallye durch - der übergeordnete aufwärtstrend ist intakt

dailyverlauf an - oben habe ich aus dem 240er argumentiert - kriegt man eine ahnung warum ich romeo - nach bewährungsprobe erneut rausgeschmissen habe - denn der verlauf war als ausbruchstest absehbar

wie früher schon gesagt - ich will keinem etwas unterstellen - aber wer IMMER daneben liegt - kann entweder gar nix oder da auch ein blindes huhn mal einen korn trinken müsste und sei es aus zufall - produziert diese zwischenrufe mit absicht - um als troll leute auf die falsche fährte zu setzen - beides hat in unserem thread nix zu suchen

es wird ja nach hausnummern gefragt - ich sage dann immer 11256 - weil das meine ist - und man hätte zumindest ruhe vor nachfragen weil uns schlicht keiner sagen kann wann der ideale zeitpunkt kommt reinzugehen macht nur eins nicht und glaubt das btc verschwinden wird - dies wird definitiv nicht passieren

so long

womit wir auch schon bei anderen coins sind - polygon hat - ich hoffe ihr habt drauf geachtet (glaube aber eher nein) - den ersten teilkeil gebrochen - 161er angelaufen und wenn das hält sich auf den weg zum 261,8er gemacht - was ihn in die nähe der 2.ten keilbegrenzung bringt - die wenn sie bricht ihn deutlich nach oben katapultieren könnte - das interesse scheint da (volumen) und wieder einmal führt pol die riege der sich schnell erholennden coins mit an - top5

also weiter hingucken - aber auch das schätze ich immo noch als bärenmarktrallye ein

ABER und das gilt für alles - man kauft im bärenmarkt nicht bei euphorie - den fehler machen leider viele sie kaufen oben nicht unten - wo immer dieses liegen mag - denkt dran 11256 ;-)

viel glück - to whom it may concern

....gute analysen.... bin da ganz bei dir. btc hat saisonal jetzt die kommenden 3 wochen gute karten knappt über 70k zu schauen....mit einer übertreibung dann ein paar k mehr.
2/3 august woche wechsle ich bei den coins in's bärenlager.... es wird eine geschichte kommen, die alle verschrecken wird und alle (fast alle) ;-) zweifeln lassen wird.
vielleicht ist es saylor, der massiv druck bekommt und was veräußern muss....viele würden die hände dankend aufhalten.
vielleicht ist es auch was ganz anderes was wir noch nicht am schirm haben.... sept/okt/nov wird es passieren.

dax..... keine abwärtsdynamik - somit muss ich annehmen, dass wir oben noch nicht fertig sind. nach all den schlechten nachrichten der letzten tage hält sich das konstrukt doch bemerkenswert gut.

bärenmarktrallye auch bei öl.....der 3-teiler nach oben ist jetzt fertig....a=c vom tief bei etwa 70 (brent).

taco trade ist in spürbarer nähe. :-)

div. eth/btc charts lass ich mal in der schublade.....die hol ich dann raus in q4...denn da werden sie wichtig. berichtssaison ab heute .... denke sie wird nicht enttäuschen. also alles auf schiene. :-)