Heisses Eisen....20 % Rendite

Invesco Mortgage Capital Inc. agiert als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf die Investition in, Finanzierung und Verwaltung von hypothekenbesicherten Wertpapieren und anderen hypothekenbezogenen Vermögenswerten konzentriert. Er investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) und Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), die von einer US-Regierungsbehörde oder einem staatlich konzessionierten Unternehmen garantiert werden; RMBS und CMBS, die nicht von einer US-Regierungsbehörde oder einem staatlich konzessionierten Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden; Wertpapiere zur Kreditrisikoübertragung, bei denen es sich um unbesicherte Schuldverschreibungen handelt, die von staatlich geförderten Unternehmen ausgegeben werden; Wohn- und Gewerbehypothekendarlehen; und andere immobilienbezogene Finanzierungsvereinbarungen. Invesco Hypothekenkapital Inc. hat sich entschieden, als REIT besteuert zu werden, und würde der Körperschaftssteuer des Bundes unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Die Parameter haben sich wohl entscheidend verbessert. Bin auf die nächsten Zahlen gespannt. Im Augenblick sieht es ja kurstechnisch sehr gut aus.

Neulich gekauft....läuft.......thx

Kommen Donnerstag, 22. Februar nach Börsenschluss.
Webcall dann am Tag drauf um 15 Uhr.


www.invescomortgagecapital.com/...024-KWY_4d0jB-/default.aspx

www.invescomortgagecapital.com/...ancial-Results/default.aspx


Dividende unverändert 0,40 $

Hauptversammlung wird am 7. Mai stattfinden

was besseres kann eigentlich nicht passieren..... die Zinsen sind stabil....so wie es aktuell ausschaut werden diese auch die nächsten 3 Jahre stabil bleiben plus minus 1 Prozent . Demzufolge ist es für IVR einfacher Geld zu verdienen und uns Aktionären eine angemessene Rendite von aktuell 40 Cents im Quartal zu zahlen.  

0,40 $
Record Date:  08. April
ex-Dividend:  05. April
Payment Day:  26. April

www.invescomortgagecapital.com/...024-bjBcbS2c0T/default.aspx

www.invescomortgagecapital.com/...ancial-Results/default.aspx

Dividende bleibt stabil beo 0,40 $

Web Call und Präsentation gibts morgen.

0,40 $
Record Date:  5. Juli
Payment Day:  26. Juli

www.invescomortgagecapital.com/...024-jg7VFSK2DM/default.aspx

sind wieder 40 Cents.... und es wurden im 2 ten Quartal 86 Cents verdient....
somit ist die Dividende gedeckt.
Da jetzt die Zinsen eher fallen als steigen.... sollte IVR weiterhin die Quartalsdividende mehr als verdienen.
Die Aktie ist aber nach wie vor hoch riskant.... und ist nur für Anleger geeignet die hohes Risiko gewohnt sind und damit umgehen können.  

0,40 $

Record Date:  7. Oktober
Payment Day:  25. Oktober

www.invescomortgagecapital.com/...dend-01baf3622/default.aspx

*  Net income per common share of $0.63 compared to net loss of $0.38 in Q2 2024
*  Earnings available for distribution per common share(1) of $0.68 compared to $0.86 in Q2 2024
*  Common stock dividend of $0.40 per common share, unchanged from Q2 2024
*  Book value per common share(2) of $9.37 compared to $9.27 as of June 30, 2024
*  Economic return(3) of 5.4% compared to (4.1)% in Q2 2024


"Capital Activities

Dividends

As previously announced on September 24, 2024, the Company declared a common stock dividend of $0.40 per share paid on October 25, 2024 to its stockholders of record as of the close of business on October 7, 2024. The Company declared the following dividends on November 4, 2024: a Series B Preferred Stock dividend of $0.4844 per share and a Series C Preferred Stock dividend of $0.46875 per share payable on December 27, 2024 to its stockholders of record on December 5, 2024.

Issuances of Common Stock

The Company sold 10,084,138 shares of common stock for net proceeds of $88.5 million during the third quarter through its at-the-market programs.

Repurchases of Preferred Stock

During the three months ended September 30, 2024, the Company repurchased and retired 66,507 shares of Series C Preferred Stock, respectively, for a total cost of $1.6 million.

Redemption of Series B Preferred Stock

On November 5, 2024, the Company announced that it intends to redeem all outstanding shares of its Series B Preferred Stock on December 27, 2024 for a cash redemption price of $25.00 per share, plus accrued and unpaid dividends (whether or not declared) to, but not including, the redemption date."

www.invescomortgagecapital.com/...ancial-Results/default.aspx

d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/...7-47e8-96c1-bb6b38f09722.pdf

+  Net loss per common share of $0.09 compared to net income of $0.63 in Q3 2024
+  Earnings available for distribution per common share(1) of $0.53 compared to $0.68 in Q3 2024
+  Common stock dividend of $0.40 per common share, unchanged from Q3 2024
+  Book value per common share(2) of $8.92 compared to $9.37 as of September 30, 2024
+  Economic return(3) of (0.5)% compared to 5.4% in Q3 2024
+  Improved capital structure through redemption of Series B Preferred Stock


s21.q4cdn.com/667046229/files/...4-Earnings-Release-FINAL.pdf

Q-1 Dividende:  0,34 $

Record Date:  07. April

Payment Day:  25. April

"Trotz der jüngsten Marktvolatilität ist das Umfeld für Investitionen in Agency Mortgage-Backed Securities weiterhin attraktiv. Wir haben unsere Stammdividende auf ein Niveau gesenkt, das es uns ermöglicht, eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Dividende zu zahlen, die mit den langfristigen fremdfinanzierten Renditen unserer Zielanlagen im Einklang steht. Die Dividendenkürzung ermöglicht es uns auch, den Buchwert zu erhalten und unsere Kapitalstruktur zu verbessern. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unser diversifiziertes Portfolio aus hypothekarisch gesicherten Wertpapieren für Wohn- und Gewerbeimmobilien das Marktrisiko wirksam reduziert und gleichzeitig den Anlegern eine solide Ertragskraft bietet", so John Anzalone, Chief Executive Officer."

www.invescomortgagecapital.com/...ommon-Dividend/default.aspx

"Unsere langfristigen Aussichten für Agency RMBS sind jedoch günstig, da wir davon ausgehen, dass die Nachfrage der Anleger angesichts attraktiver Bewertungen, eines möglichen Rückgangs der Zinsvolatilität und einer steileren Renditekurve in Form höherer Kupons steigen wird. Schließlich könnten die Risikoprämien für Agency-CMBS zwar erhöht bleiben, bis sich die Stimmung auf dem breiteren Markt für festverzinsliche Wertpapiere verbessert, doch dürften die begrenzte Emissionstätigkeit, die starke fundamentale Performance und die stabilen Cashflow-Profile diesen Sektor günstig unterstützen."


www.invescomortgagecapital.com/...ancial-Results/default.aspx

0,34 $ wie gehabt

Record Date:  07. Juli
Payment Day:  25. Juli

www.invescomortgagecapital.com/...025-Ajg5-8XAQD/default.aspx

"Wir beendeten das zweite Quartal mit einem Verschuldungsgrad von 6,5x, gegenüber 7,1x am 31. März 2025, was unsere Überzeugung widerspiegelt, dass die erhöhte kurzfristige Unsicherheit hinsichtlich der Handels-, Steuer- und Geldpolitik eine etwas defensivere Haltung rechtfertigt. Zum Quartalsende bestand unser 5,2 Milliarden Dollar schweres Anlageportfolio aus 4,3 Milliarden Dollar Agency RMBS und 0,9 Milliarden Dollar Agency CMBS, und wir verfügten über einen beträchtlichen Bestand an frei verfügbaren Barmitteln und unbelasteten Anlagen in Höhe von 362 Millionen Dollar.

"Zum 18. Juli 2025 schätzen wir den Buchwert je Stammaktie auf 7,99 bis 8,31 $(4), da Agency RMBS zu Beginn des dritten Quartals eine gute Performance zeigten. Obwohl unsere kurzfristigen Aussichten für Agency RMBS vorsichtig bleiben, sind unsere längerfristigen Aussichten für den Sektor positiv, da wir davon ausgehen, dass die Anlegernachfrage angesichts attraktiver Bewertungen und einer steileren Renditekurve bei höheren Kupons steigen wird. Darüber hinaus bleiben wir für Agency CMBS positiv gestimmt, da die begrenzte Emissionstätigkeit, die starke fundamentale Performance und die stabilen Cashflow-Profile diesen Sektor günstig unterstützen sollten."



www.invescomortgagecapital.com/...ancial-Results/default.aspx

0,34 $

Record Date:   06.10.2025
Payment Day:  24.10.2025

www.invescomortgagecapital.com/...025-uqnlNx3nAW/default.aspx

Unsere Verschuldungsquote lag zum Quartalsende bei 6,7x und damit leicht über dem Wert von 6,5x zum 30. Juni 2025, da wir den Anteil unserer Kapitalstruktur, der aus Vorzugsaktien besteht, weiter reduziert und das Unternehmen so positioniert haben, dass es weiter von der positiven Performance der Agency-RMBS profitieren kann. Zum Quartalsende bestand unser Anlageportfolio in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar aus 4,8 Milliarden US-Dollar an Agency-RMBS und 0,9 Milliarden US-Dollar an Agency-CMBS, und wir verfügten weiterhin über einen beträchtlichen Bestand an uneingeschränkt verfügbaren Barmitteln und unbelasteten Anlagen in Höhe von insgesamt 423 Millionen US-Dollar. Zum 24. Oktober 2025 schätzen wir den Buchwert pro Stammaktie auf 8,31 bis 8,65 US-Dollar(4).
Angesichts des deutlichen Rückgangs der Zinsvolatilität bleiben wir gegenüber Agency RMBS konstruktiv eingestellt, sehen jedoch nach der jüngsten starken Performance die kurzfristigen Risiken als ausgewogen an. Unsere längerfristigen Aussichten für den Sektor bleiben günstig, da wir aufgrund der geringeren Zinsvolatilität, einer steileren Zinsstrukturkurve und attraktiver Bewertungen mit einer Ausweitung der Investorennachfrage rechnen. Darüber hinaus bieten Agency-CMBS im Vergleich zu unseren Agency-RMBS-Beständen weiterhin attraktive risikobereinigte Renditen und Diversifizierungsvorteile, unterstützt durch ihr stabiles Cashflow-Profil und ihre geringere Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen. Schließlich glauben wir, dass die erwarteten Änderungen der aufsichtsrechtlichen Kapitalvorschriften für Banken die Nachfrage nach Agency-RMBS und Agency-CMBS erhöhen und damit beide Sektoren weiter stützen würden.“



www.invescomortgagecapital.com/...ancial-Results/default.aspx

Nur mal zur Klarstellung  IVR ist kein BDC
IVR ist ein Real Estate Investment Trust (REIT)

In der tat sind die Zahlen gut gewesen....denke das jetzt Ruhe einkehrt bei Tendenzen sinkender Zinsen
da IVR in den letzten 3 Jahren Papiere erworben hatte mit tendenziell höheren Zinsen.  

schon klar, aber ob nun REIT, mREIT oder BDC, zumindest meine im Depot investieren alle doch recht ähnlich in alternativen Klassen und schütten ordentlich aus. Für mich also im Endeffekt kein bedeutender Unterschied. Und bei allen Unternehmen kann man bei den letzten Quartalszahlen entsprechend auch die positiven Entwicklungen sehen.
Sollten die Zinsen entgegen den vorsichtigen Aussagen Powells weiter sinken, wovon ich ausgehe, wird das noch mal weiteren Schub geben.
Ein stärkerer Dollar in 2026 wäre ein weiterer Trigger für mein Dividenden Depot.

man sollte aber trotzdem wissen in was man investiert. Du kannst nicht Äpfel mit Erdbeeren vergleichen.
Das einzige was diese gemeinsam haben sind die meist hohen Ausschüttungen verbunden mit ein höheres Risiko sein Geld zu verlieren und sonst gar nichts.  

hast du denn außer dem Flüchtigkeitsfehler mit dem BDC statt REIT irgendwas zu den Invesco Zahlen zu sagen ?
Weil die Fürsorge in allen Ehren, aber alles in allem komm ich ganz gut zurecht.
Die Papiere in die diese Unternehmen investieren sind ähnlich, bei REITS beziehen sie sich natürlich auf Immobilien, RMBS und Gewerbe CMBS.
Die Verschachtelung zu Pools/Kreditkonstruktionen folgen aber bei allen demselben Prinzip und tatsächlich, da würde ich nicht behaupten, die Risiken in Detail abschätzen zu können. Aber da wirken noch die Erfahrungen aus 2007/2008 nach, um nicht zu verdrängen, dass es in dem Bereich immer riskant ist.

IVR investiert quasi in Hypothekenbezogene Vermögenswerte im Bereich Immobilien.... und eben nur in solchen .... und das aktuell die Zinsen fallen ist positiv für die Vermögenswerte die in den letzten 3 Jahren gekauft wurden und wir daher bessere Ergebnisse die nächsten Zeiten erwarten können.
BDC `s sind wesentlich  breiter diversifiziert und decken alle möglichen Branchen ab , für die es ebenso positiver werden könnte bei fallenden Zinsen...da die Kreditnehmer es einfacher haben fallende Zinsen zu bedienen statt steigende. Kurzfristig könnte es daher auch zur Dividendenkürzungen kommen im BDC Segment was auch die vergangenen Monate gezeigt haben bzw. deren Kursentwicklungen.

ob es einen entsprechenden Thread gibt, in dem man posten und allgemeine, grundsätzliche Artikel zum Thema REIT,mREIT,BDC,RIC - also alternative Assets, Spezialfinanzierungen verlinken kann.
 Gehe davon aus, dass diese Form der Anlage immer populärer wird, weil sich der Reiz des passiven Einkommens herumspricht, aber auch die große Angst vor solchen Kreditgebern, Finanzierungen etwas legt. Letztlich sind Investitionen in Banken und ihr traditionelleres Geschäftsmodell nur scheinbar sicherer. Vielleicht wäre ein solcher Thread dann gar nicht so verkehrt.

nun da sind wir gleicher Meinung....baue auch sehr stark auf passives Einkommen....
Das es heute diese Möglichkeit gibt war nicht immer so und war eigentlich nur den wohlhabenden Leuten
bekannt....
Aber eines ist auch sicher....wenn es alle Leute wüssten wären die ganzen schönen Investments sicher nicht so günstig wie sie sind.
Selbst im Amiland haben die meisten keine Ahnung was es für Möglichkeiten gibt....obwohl diese von daher kommen.

vom Webcall nachgereicht...

s21.q4cdn.com/667046229/files/...nings-Call-Q3-2025-FINAL.pdf