Heisses Eisen....20 % Rendite

Invesco Mortgage Capital Inc. agiert als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf die Investition in, Finanzierung und Verwaltung von hypothekenbesicherten Wertpapieren und anderen hypothekenbezogenen Vermögenswerten konzentriert. Er investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) und Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), die von einer US-Regierungsbehörde oder einem staatlich konzessionierten Unternehmen garantiert werden; RMBS und CMBS, die nicht von einer US-Regierungsbehörde oder einem staatlich konzessionierten Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden; Wertpapiere zur Kreditrisikoübertragung, bei denen es sich um unbesicherte Schuldverschreibungen handelt, die von staatlich geförderten Unternehmen ausgegeben werden; Wohn- und Gewerbehypothekendarlehen; und andere immobilienbezogene Finanzierungsvereinbarungen. Invesco Hypothekenkapital Inc. hat sich entschieden, als REIT besteuert zu werden, und würde der Körperschaftssteuer des Bundes unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Buchwert aktuell 13,60 Dollar
Rendite 1,46 Dollar viertes Quartal 2022
Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital des Unternehmens betrug zum 31. Dezember 2022 5,3x im Vergleich zu 5,1x zum 30. September 2022, und sein wirtschaftliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital betrug 5,3x zum 31. Dezember 2022 und zum 30. September. 2022. Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital des Unternehmens stieg angesichts der Rotation von TBA-Investitionen zu bestimmten Pool-Agency-RMBS, die über Pensionsgeschäfte finanziert werden, leicht an.

Sprich die Aktie ist nur für Leute geeignet die bereit sind ein sehr hohes Risiko einzugehen.
Dafür wird man belohnt...mit einer vierteljährlichen Dividende von aktuell 0,65 US Cents die auch gedeckt ist mit den Einnahmen von 1,46 Dollar pro Aktie.

Wichtig hier ist das man immer schauen muss auf den aktuellen Buchwert der Firma....da dieser gerade in der unsicheren Zeit sehr Volatil sein kann.  

Wurde vor 2 Quatalen erst von 0,90 auf 0,65 Cent gesenkt. Aktie stand vor einem Jahr bei ca. 20 $.

Der Kursabschlag scheint mir nicht gerechtfertigt zu sein und mit weiteren Divikürzungen ist angesichts des letzten Quatalsgewinns nicht zu rechnen.

Bei Kursschwäche würde ich auch nachkaufen. Hab nur ne kleine Posi.

bin auch nur mit einer kleinen Position drin...die wette ist einfach das die Zinssteigerungen sich beruhigen...da der Anstieg der Zinsen der letzten 24 Monaten gewaltig gewesen ist. Die letzten 3 Monate zeigen ja schon auf das IVR wieder Geld verdienen kann wenn 1,46 Dollar Gewinn gegenüber der reduzierten Dividende von 0,65 Dollar gegenübersteht.....dann ist man auf dem richtigen Weg.  

07.4 konnte ich recherchieren, stimmt das?

bis jetzt wurde noch keine Dividende angekündigt ....das Quartal läuft ja noch.....
 

m.marketscreener.com/quote/stock/...PITAL-5413305/financials/

Daraus geht wohl hervor, dass man massiv neue Aktien auf dem Markt bringt. Aber lt. Vorschau scheint es sich zu stabilisieren. Halten werde ich auf jeden Fall. Beim Nachkauf noch unschlüssig. Wie interpretiert ihr die Vorausschau?

Kommende Woche erwarte ich die Nachricht über Divi für April.  

Atlanta – 27. März 2023  – Invesco Mortgage Capital Inc. (das „Unternehmen“) (NYSE: IVR) gab heute bekannt, dass sein Board of Directors eine Bardividende von 0,40 $ je Stammaktie für das erste Quartal 2023 angekündigt hat Die Dividende wird am 27. April 2023 an die am 10. April 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, mit einem Ex-Dividende-Datum am 6. April 2023.

Also noch eine Senkung.

Ertragsausschüttung je Anteil 0,40 USD
Schlusstag 05.04.2023

wurde zwar gesenkt, sind beim derzeitigen Kurs 16% Rendite per annum.

Invesco Mortgage Capital  beschließt wie zuvor eine vierteljährliche Dividende von 0,40 US-Dollar pro Aktie .
Terminrendite 15,94 %
Zahlbar am 27. April
für eingetragene Aktionäre am 10. April
Ex-Div 7. April.

Zur Ausschüttung verfügbarer Gewinn pro Stammaktie  von 1,50 US-Dollar
im Vergleich zu 1,46 US-Dollar im vierten Quartal 2022
Stammaktiendividende von 0,40 US-Dollar pro Stammaktie
im Vergleich zu 0,65 US-Dollar im vierten Quartal 2022
Buchwert je Stammaktie von 12,61 US-Dollar
im Vergleich zu 12,79 US-Dollar im vierten Quartal 2022

Invesco Mortgage Capital  beschließt wie zuvor eine vierteljährliche Dividende von 0,40 US-Dollar pro Aktie .
Terminrendite 13,86 %
Zahlbar am 27. Juli
für eingetragene Aktionäre 3. Juli
Ex-Div 30. Juni.

Wer trotz Ängsten vor weiter steigenden Zinsen die Wette hier eingehen will und die nächste Dividende einstreichen möchte, der muss heute kaufen.
Morgen ex-Dividende
Record Date am 09. Oktober
Payment Day am 27. Oktober
0,40 $

www.invescomortgagecapital.com/...023-VSTLaQvsSO/default.aspx

Invesco Mortgage Capital Inc. kündigt vierteljährliche Stammdividende an
Investor-Relations-Kontakt: Greg Seals, 404-439-3323

Atlanta – 26. September 2023  – Invesco Mortgage Capital Inc. (das „Unternehmen“) (NYSE: IVR) gab heute bekannt, dass sein Vorstand eine Bardividende von 0,40 US-Dollar pro Stammaktie für das dritte Quartal 2023 beschlossen hat Die Dividende wird am 27. Oktober 2023 an die am 9. Oktober 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, mit Ex-Dividendendatum am 5. Oktober 2023.

Black Rock ist mit über 16% größter Aktionär:

www.invescomortgagecapital.com/...ials/ownership/default.aspx

, wenn weiter 0,40 US $ pro Quartal gezahlt werden, also 1,60 US $ p.a..

rückwirkend wurden für 2023 1,85 US $ gezahlt.

der Kursverfall war in den letzten Tagen recht heftig. Müssen mal schauen was der aktuelle Buchwert ist
ich kann nicht glauben das dieser in 3 Monaten um 50 % gefallen ist.
Der Buchwert sollte bei über 10 Dollar sein.... ich bin gespannt...

da wissen einige Insider offenbar mehr.

nun ende 2 Quartals war dieser bei 11,98 Dollar.
Kann natürlich sein das neue Aktien ausgegeben wurden aus dem ATM Programm.
Aktie ist jedenfalls ein Zockeraktie....bin mal gespannt was noch übrig sein wird in 3 Jahren.
Jedenfalls bin ich tief rot....bei runden 12,50 angefangen, durch Divis und zwischendrin Steuer Gutschriften bin ich aktuell EK 9,30...  

„Unser Schulden-zu-Eigenkapital-Verhältnis lag am Ende des dritten Quartals bei 6,4x, gegenüber 5,9x am 30. Juni . Zum Ende des Quartals war im Wesentlichen unser gesamtes Anlageportfolio von 5,4 Milliarden US-Dollar in Agency RMBS investiert, und wir verfügte über einen beträchtlichen Saldo aus unbeschränkten Barmitteln und unbelasteten Investitionen in Höhe von insgesamt 392 Millionen US-Dollar.

„Die für den Berichtszeitraum zur Ausschüttung verfügbaren Erträge profitierten weiterhin von attraktiven Zinserträgen auf unsere Zielvermögenswerte, günstiger Finanzierung und kostengünstigen, verzinslichen Swaps. Nach dem Quartalsende reagierten wir auf die erhöhte Zinsvolatilität und den weiteren Druck auf Agency RMBS.“ Bewertungen durch die aktive Reduzierung der Größe unseres Portfolios, was sich negativ auf unsere aktuelle Ertragskraft auswirkt. Zum 3. November 2023 wird unser Buchwert pro Stammaktie auf schätzungsweise 9,07 bis 9,45 US-Dollar geschätzt. (4 )

„Angesichts des unsicheren Verlaufs der Fiskal- und Geldpolitik und der erhöhten geopolitischen Risiken bleiben wir hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten für den Sektor vorsichtig. Der potenzielle Rückgang der Zinsvolatilität, der mit der eventuellen Normalisierung der Geldpolitik einhergeht, sollte jedoch unser Ziel unterstützen.“ Vermögenswerte, und wir glauben weiterhin, dass Agency-RMBS-Investoren mit langfristigem Horizont von historisch attraktiven Bewertungen profitieren werden.

(1) Der zur Ausschüttung verfügbare Gewinn (und rechnerisch der zur Ausschüttung verfügbare Gewinn pro Stammaktie) ist eine nicht den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) entsprechende Finanzkennzahl. Wichtige Offenlegungen und eine Überleitung zur am besten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl finden Sie im Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“.

(2) Der Buchwert je Stammaktie zum 30. September 2023 und 30. Juni 2023 wird als gesamtes Eigenkapital der Aktionäre abzüglich der Liquidationspräferenz der Vorzugsaktien der Serie B und der Serie C des Unternehmens (111,6 Millionen US-Dollar bzw. 192,0 Millionen US-Dollar zum Stand) berechnet 30. September 2023 und 112,5 Millionen US-Dollar bzw. 194,3 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2023), dividiert durch die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien.

(3) Die wirtschaftliche Rendite für das am 30. September 2023 endende Quartal ist definiert als die Veränderung des Buchwerts pro Stammaktie vom 30. Juni 2023 bis zum 30. September 2023 von (2,05 USD); plus beschlossene Dividende von 0,40 US-Dollar pro Stammaktie; dividiert durch den Buchwert pro Stammaktie vom 30. Juni 2023 von 11,98 US-Dollar. Die wirtschaftliche Rendite für das am 30. Juni 2023 endende Quartal ist definiert als die Veränderung des Buchwerts pro Stammaktie vom 31. März 2023 bis zum 30. Juni 2023 von (0,63 USD); plus beschlossene Dividende von 0,40 US-Dollar pro Stammaktie; dividiert durch den Buchwert pro Stammaktie vom 31. März 2023 von 12,61 US-Dollar.

(4) Der Buchwert je Stammaktie zum 3. November 2023 wird angepasst, um einen anteiligen Teil der Stammaktiendividende des aktuellen Quartals auszuschließen (von der für die Zwecke dieser Berechnung angenommen wird, dass sie mit der des Vorquartals übereinstimmt), und wird berechnet als Gesamtkapital der Aktionäre abzüglich des Liquidationsvorzugs der Vorzugsaktien der Serie B und der Serie C des Unternehmens (110,8 Millionen US-Dollar bzw. 190,6 Millionen US-Dollar zum 3. November 2023), dividiert durch die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien von 48,5 Millionen.

Quelle und weiteres:  www.invescomortgagecapital.com/...ancial-Results/default.aspx

Dividenden

Wie bereits am 26. September 2023 bekannt gegeben, hat das Unternehmen eine Stammaktiendividende von 0,40 US-Dollar pro Aktie beschlossen, die am 27. Oktober 2023 an seine am 9. Oktober 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wurde.

Das Unternehmen hat am 2. November 2023 die folgenden Dividenden beschlossen: eine Vorzugsaktiendividende der Serie B von 0,4844 US-Dollar pro Aktie und eine Vorzugsaktiendividende der Serie C von 0,46875 US-Dollar pro Aktie, zahlbar am 27. Dezember 2023 an die am 5. Dezember 2023 eingetragenen Aktionäre.

Portfolio-Update vom 31. Oktober 2023

Gesamtinvestitionsportfolio von 3,6 Milliarden US-Dollar, davon im Wesentlichen ausschließlich Agency-RMBS

Uneingeschränkte Barmittel und unbelastete Investitionen in Höhe von insgesamt rund 444 Millionen US-Dollar

Hypothekenbesicherte Wertpapiere hatten eine gewichtete durchschnittliche Rendite von 5,29 % basierend auf den fortgeführten Anschaffungskosten und Kredite aus Pensionsgeschäften hatten einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5,45 %.

99 % der Kreditaufnahmen aus Pensionsgeschäften in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar sind mit einem Netto-Nominalwert von 3,1 Milliarden US-Dollar an Zinsswaps mit festem Zinssatz und variablem Zinssatz abgesichert

3,9 Milliarden US-Dollar zahlen feste/variable Zinsswaps mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 8,6 Jahren und einem gewichteten durchschnittlichen festen Zinssatz von 0,76 %
850 Millionen US-Dollar an Empfangs-Festzins-/Zahlungs-Floating-Zinsswaps mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 0,4 Jahren und einem gewichteten durchschnittlichen festen Empfangszinssatz von 5,44 %

Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital wird auf das 4,3-fache geschätzt

Powell hat den Mund aufgemacht

Die Parameter haben sich wohl entscheidend verbessert. Bin auf die nächsten Zahlen gespannt. Im Augenblick sieht es ja kurstechnisch sehr gut aus.

Neulich gekauft....läuft.......thx

Kommen Donnerstag, 22. Februar nach Börsenschluss.
Webcall dann am Tag drauf um 15 Uhr.


www.invescomortgagecapital.com/...024-KWY_4d0jB-/default.aspx

www.invescomortgagecapital.com/...ancial-Results/default.aspx


Dividende unverändert 0,40 $

Hauptversammlung wird am 7. Mai stattfinden

was besseres kann eigentlich nicht passieren..... die Zinsen sind stabil....so wie es aktuell ausschaut werden diese auch die nächsten 3 Jahre stabil bleiben plus minus 1 Prozent . Demzufolge ist es für IVR einfacher Geld zu verdienen und uns Aktionären eine angemessene Rendite von aktuell 40 Cents im Quartal zu zahlen.  

0,40 $
Record Date:  08. April
ex-Dividend:  05. April
Payment Day:  26. April

www.invescomortgagecapital.com/...024-bjBcbS2c0T/default.aspx