Ich habe eine eigenen Analyse zu Fortinet gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:
Geschäftsmodell / Burggraben:
Fortinet, Inc. bietet umfassende, integrierte und automatisierte Cybersicherheitslösungen
Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Wachstum Revenues 3,3 Mrd$ (1J: +28,8%; 5J: + 123,6%), Profit Marge 18,2%
Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen deutlich positiv, das Unternehmen investiert massiv in eine positive Zukunft; EK Aufbau auf 0,8 Mrd, EK-Quote bei 13,5%; positiver Substanzwert 0,7 Mrd $, allerdings relativiert die SW-Quote (13,5%) die EK-Quote; Current Ratio bei guten 1,6
Beteiligung der Aktionäre: keine Dividende, Diluted Shares Outstanding leicht rückläufig , Free Cashflow bei 1,2 Mrd$, sehr stark steigend
Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht +14,96%;Multiples: KGV 78,2; KCV 39,4, EV/EBITDA 70,2,
Cash Conversion Rate bei sehr guten 2,0
Innerer Wert deutlich über aktuellem Kursniveau
Mein Fazit:
Top aufgestellt in einem der Zukunftsmärkte; einsteigen!
Achtung, bin in dem Wert investiert!
Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter
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Auf meinem Kanal Money in the Box findet Ihre weitere Analysen
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