Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen

für deine ausführliche Antwort zu deinem Tradingstil. Ich habe mir heute das Buch von Voigt bestellt, damit ich auch mitreden kann :)

Ja Baumwolle, auf den Trade habe ich 13 Tage gewartet. Zum ersten mal hab ich am 13.01.18 gepostet, dass wohl Baumwolle reif für einen Short wäre (Bild unten). Da haben die COT - Daten schon sehr gut für einen Short ausgesehen, aber es ist halt schwer in so einen Aufwärtstrend (im Tageschart sieht man es besser) reinzushorten. Leider weiß man ja nie genau wann die Bewegung kommt, die in den COT -Daten schon geschrieben steht. Sieht man ja gerade z. Bsp. bei Zucker, der sollte eigentlich nach den COT-Daten steigen und nicht 3,6 % fallen wie heute. Aber oft sind so Bewegungen wie heute in Zucker, wo die letzten schwachen Hände rausgedrückt werden, der Beginn eines neuen Trends.

Post vom 13.01.18:

Zyxa danke für dein positives Feedback.

Ich bin heute in Baumwolle ausgestoppt worden. Wie oben geschrieben ist es schwer den richtigen Entry zu finden. Hatte auch überlegt Market reinzugehen am 16.1.18 mit Stopp - loss über dem Hoch vom 12.01.18. Jetzt im nachhinein gesehen hätte es funktioniert, aber zu diesem Zeitpunkt war ich mir zu unsicher. Darum war für mich das Tief vom 12.01.18 der Short - Trigger (siehe Post oben).

Ich trade jetzt seit 1 1/2 Jahren nebenbei (hab auch einen richtigen Job), beschäftige mich nun seit ca. einem 1/2 Jahr mit den COT - Daten und kanns nur jedem empfehlen sich damit auseinander zu setzen.




Abgeschlossener Baumwolle Trade:

Habe die heutige Korrektur nochmal zum Nachlegen genutzt, glaube weiterhin an Ausbruch aus dem Dreieck.
Morgen könnte es auch nochmal runtergehen, dann aber hoch bis 13 plus dann raus weiter nach oben, so der Wunsch;-)

kennt imo nur eine Richtung
Markttechnik in der kleinen Trendgrösse....ein paar Püntchen hab ich scho save...

Das war interessant heute, auch wenn ich einen kleinen Verlusg eingefahren habe. Ich versuche ja ein bisschen Handwerkszeug für Forex zu lernen. Mit einem sauber gehandhabten Wendestab hab ich vorgestern tatsächlich auch was eingefahren. Heute bin ich bei USDYEN bei der grünen Markierung 109,80 irgendwann short rein, obwohl da nichts Eindeutiges in der Richtung war. Eine Hoffnung war dabei, dass es sich in einer natürlichen Wellenkorrekturbewegung erst noch einmal von dem Widerstand abprallen wird. Ist anders gekommen, ist ausgebrochen. Hat sich über die Mittagszeit stabil gehalten und ist dann am frühen Nachmittag ausgebrochen. Nicht schlimm, SL war bei 110,00 und sowieso nur kleiner Einsatz. Dafür umso interessanter: Ich habe dabei zum ersten Mal den ATR-Absacker richtig wahrgenommen. Ich konnte nicht reagieren, weil nicht abwarten konnte  in welche Richtung es gehen wird. Aber immerhin mal mitgekriegt, wie so was abläuft mit kleine Bewegung bereitet große Bewegung vor.

und wäre die ganze Zeit vor dem Bildschirm geklebt, dann hätte ich natürlich noch genauer auf das aufsteigende Dreieck geschaut, das den Ausbruch angekündigt hat ;) Ist so wie es ist ein schönes Beispiel dafür, wie sowas abläuft.

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Nun, eines ist klar, im Nachhinein sieht es immer leicht aus:)

Seit 29. Jänner ist der Yen im up-Trend (zumindest aktuell) ....das wussten wir klarerweise noch nicht.
Markttechnisch war der Yen bei der 3.ten 2 im Up-Trend.....er hatte höhere 3 und erstmals eine höhere 2.
Also ungefähr dort, wo der EMA durchgehend grün wurde.

Es hätte aber richtigerweise auch nur ein kleiner Gegen-Trend sein können......die große 3 aus dem Downtrend war noch immer im Markt.

Angesichts der Fundamentalen Lage @Dollar, hätte man klarerweise auf ein ein Durchbrechen der großen 3 wetten können.......der Doller/Yen steht schön im Long

in der Nachbetrachtung....
Wie gesagt, ich will niemanden in seiner Art kritisieren, mein Gott nein, es geht um eine analysierende Betrachtung eines Trades im Nachhinein.......ich mache das bei meinen Trades genau so......immer auf der Suche, was hätte man besser machen können.

Ich gebe zu, das eine oder anderen auch mal ein "antizipiertes" Hoch zu shorten, das geht mal gut, meist aber nicht.
Das Problem daran ist:"Wo ist der SL"?
Man klatscht ein Short in den Chart und hat keinen logischen SL....man "schaut" halt mal was passiert.....das alles hat leider nix mit guten, wiederholbaren Trades zu tun.

Mittlerweile kaufe oder verkaufe ich zu 90% nur noch in erkennbaren Trends....selbst da bekommt auch noch genug auf die Rübe.

Was hätte der Yen also machen müssen, um ein short Kanditat zu sein...bzw. der Dollar, ist ja USD/YEN short....sooo

Ich habe es einmal gezeichnet....vergiss also die letzte Bewegung nach dem Punkt 1.
Der Kurs hätte erst einmal unter die letzte (zum Trend passende) 3 fallen müssen.
Dann wäre der up-Trend erst einmal gebrochen......wichtig>>>nur gebrochen, noch kein down-Trend.

Der Kurs müsste dann eine Korrektur machen, die unterhalb des letzten Hoch endet, um anschließend den zuvor gemachten Punkt 2 zu durchbrechen.......genau dort wird erst die Down-Sequenz eröffnet.

Und genau dort liegt unsere erste Short Order......und was noch geil ist >>>>> ich habe einen markttechnisch richtig platzierten SL .....oberhalb der zuvor gemachten 3......ich kann somit ein ordentliches Moneymanagment betreiben, ich kenne ja den SL.

Da gibts dann auch keine schwitzenden Hände oder nervöses gezappel.......ich weiß genau wohin der Trade gehen darf und wie viel ich verlieren werde

lg

Geduld, Geduld und noch mal Geduld....
Gutes Traning könnte ich da empfehlen:
Mann stellt sich Samstag Vormittag an die längste Reihe an einer Super-Markt Kasse an....wenn man dann an der Reihe wär, geht man zurück an die Schlange und wartet erneut......Geduld, Geduld.....

....so sehe ich momentan Arabica:).....an einer Supermarkt Kassa

Wir stehen wieder einmal bei über 140k Longkontrakte der Commercials
Wenn man sich die Struktur des Chartes ansieht.....fallen diese Wellen auf.
Die größte Welle 2011, dann 2014 und dann 2016............immer kleinere Wellen, kleinere Wellen erzeugen eine große Welle.....die Hoffnung stirbt zuletzt:)))

Zyxa schau dir die Large an, die stehen extrem in Shorts. Die werden bald anfangen zum glattstellen. Vielleicht so ähnlich wie im Juni 2017, zuerst noch ein finaller Ausverkauf und dann Hoch...

sind zuletzt immer kleiner geworden. Grund zur Annahme, dass es bald mal eine größere Bewegung geben kann. Hab mal ein paar Rechtecke gemalt, wo es hingehen könnte.

Das untere Rechteck endet bei ca. 1.03. Das wäre mal in die andere Richtung gedacht, die man an der Börse ja immer mitdenken sollte!

Ja, genau so wäre das richtig gewesen. Ich merke bei mir, dass der Mut, in einen laufenden Trend hineinzukaufen, zu klein ist. Ich muss mir deine Erklärung nochmal ganz in Ruhe durchlesen, das mit den Punkten und wann ein Trend wirklich als solcher da ist, fehlt mir noch, danach wird das Ganze hoffentlich noch planmäßiger.
Manchmal hat es auch schon geklappt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wieder ein bisschen einen Ausgleich zu bekommen, indem ich die Korrektur nach einem zu starken Ausbruch getradet habe. Hätte diesmal sogar funktioniert, weil ich den SL nahe dran hatte. Ist aber mit SEHR großer Vorsicht zu genießen, das riskiere ich eigentlich erst ab einem großen Abstand von SMA52 im 15er-Chart. Ich hab da auch ein bisschen nachgeschaut - groß ist bei Brent ab so 0,80ct Abstand, bei EUR/USD ab 8-9 Pkte bei der dritten Stelle hinter dem Komma (wobei ich es da noch nie ausprobiert habe) etcetc. Ich habe es schon bei verschiedenen Sachen angeschaut, aber nur bei Brent praktiziert, weil ich da schon mehr Sachen erlebt habe und besser einschäzen kann, ob es eine normale Übertreibung, ein Short Squeeze oder sonst was ist. Bei Währungen habe ich das bisher nur auf dem Chart beobachtet, bin da aber zu unsicher. Außerdem war es diesmal ja auch nicht so weit weg, weil es vorher so lange stagniert hat.

es sind natürlich 0,80 USD gemeint!

nach urlaubsbedingter Abstinenz eine Rückmeldung mit einem meiner Lieblingsindizes, der kennt nämlich nur eine Richtung :P bietet gerade mal wieder eine Einstiegschance Long auf Tagesbasis.  

Diesen Trade mache ich im Tageschart. Ich erwarte das Sojaöl aufgrund meiner Auswertung der COT - Daten steigt. Zusätzlich könnte noch die Saisonalität den Trade unterstützen, welche noch bis Mitte April für steigende Kurse spricht.

Vorsicht Andy. Deine Auswertung der COT-Zahlen teile ich.
Aber der Abwärtstrend ist noch voll intakt. Erst wenn der Tagespreis
über der 2 schließt ist er gebrochen. Erst dann werde ich einsteigen.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann es auch noch nach unten gehen.
MfG

Danke für dein Hinweis. Mir ist bewußt, daß wir den Abwärtstrend noch nicht gebrochen haben. Im Tageschart ist das ATR extrem niedrig und seit Juli 2017 haben wir im Sojaöl - Cash eine Unterstützung (Trade läuft ja im Future), wo drunter gleich mein Stopp liegt. Also das Risiko ist gering. Das sind meine Gründe, die positiven COT - Daten und die Saisonalität jetzt schon eine Position zu eröffnen. Wenn wir die 2 brechen kommt noch eine dazu.

Zyxa schreibt ja, große Bewegungen brauchen vorher ein niedriges ATR :)

Was für ein Tag gestern Abend?!
Btw zündet Mais gerade oder was ist da los?
Bin gespannt bei Kaffee, ob das warten ein Ende hat.
Schönen entspannten Abend Euch noch.

Alles bewegt sich nur Kaffee nicht.
Die COT Daten sind nun schon so lange in aller Munde, daß ich schon davon ausgehe,die Market Manager der Large, haben das so geregelt, daß  diese nicht mehr so funktionieren wie bisher.
Als Starbucks seine Einkäufe nicht mehr hedgte haben diese ein andere Methode  gefunden, vll über $/Real?
Bin seit längeren  mit KO drin bei 121ct.
Viel Glück  allen!

In diesen turbulenten Tagen sieht man vor lauter Kerzen und Charts den gesamten Markt nicht mehr. Im folgenden aber ein Trade auf WTI, der mir perfekt gelang/gelingt.

Im H4 Chart sticht eine interessante Umkehrformation ins Auge. Schulter, Doppel-Kopf, Schulter (SKKS), nenn ich das mal spontan in Eigenkreation. Die Anordnung sah bereits vor Bekanntgabe der Rohöllagerbestände um 16.30 vielversprechend auf. Ich positionierte mich entsprechend mit Stop-entry Orders unterhalb der "Nackenlinie", bzw. unterhalb der Unterstützung von 63 $. Der Anstieg der Lagerbestände fiel dann zwar geringer aus als erwartet, aber es reichte um die Zone wie mit einem Laser zu durchschneiden.

In die Bewegung verkaufte ich laufend zusätzliche Positionen (mein "Break-even-trade"). Aktuell ist die Bewegung zum Stillstand gekommen und es stellt sich die Frage, wie ich den Trade weiterlaufen lasse, ich möchte ihn nicht abwürgen. Ich habe deshalb meine SL gemäss Markttechnik jetzt unter dem letzten Punkt 3 zusammengezogen (s. M5 Chart). Es lief alles perfekt, der Trade war eine ideale Kombination von News/Fundamentalem und Charttechnik. Leider habe ich aus Vorsicht mit etwas zu kleinen Positionen operiert, sonst wär ein 4-stelliger Gewinn dringelegen.

Im Folgenden zuerst der H4 und dann der M5 Chart.

Wir wechseln nun in den M15. Da ich nun hunderte von "Barrels" bewege, muss ich sehr aufpassen. Jeder Rücksetzer wird teuer. Entsprechend eng liegen die SL (rote Linien).

Je weiter die Bewegung, desto enger der SL...sehr richtig!
Kennst du die Stoppsetzung eines Bewegungstrades nach Markttechnik?

Bewegungstrade im US-Bund....Trendgröße 1h

Setup wie gehabt......verkauf einer kleinen 2 in Richtung einer großen 2
Der Sl wird immer eine Periode nachgezogen......mit Außnahme es handelt sich um einen Aussenstab, dann wird der SL eine Periode Rückversetzt.
Am besten googelst das mal......SL Setzung nach Markttechnik im Bewegungstrade....

Bei deinem WTI Trade würde ich in den 1 Minuten Chart switchen und mir dort die Punkte 3 suchen......SL immer am letzten Punkt 3.......so kannst maximal alles rausquetschen.....
....weil irgend wann ist schluss:)

nun auslaufen. Die Kontrolle gebe ich nicht mehr ab, hier der M1. Der Ritt war absolut ideal, das nächste Mal werde ich etwas grössere Positionen fahren.