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Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen

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Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Zyxa
Zyxa:

Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen

25
13.07.15 16:25
#1
Nur 5-8% aller Rohstofftrader sind auf lange Sicht erfolgreich....ja so ist es, der ueberwiegende Teil aller privaten Trader verliert nachhaltig Geld, der eine frueher, der andere spaeter.

Hallo und gruess euch liebe Trader...

Ich moechte mit diesem Beitrag all jene, die vielleicht noch nicht zu den wenigen Gewinnern gehoeren, helfen zu der erlauchten Gruppe aufzusteigen.

Im Grunde ist es nicht so schwierig, wenn ich einige Basics zu 100% befolge. Im Allgemeinen waeren das:

1.: Ich brauche einen Plan, ein System.
Kein Professionist, sei es im Baugewerbe oder im Handwerk baut oder erschafft etwas ohne einen Plan....ein Tischler hat zur Kueche einen Plan, ohne Plan ist Planlos, bei einem Trader ohne Tradingplan kommt nix raus, maximal ein Glueckstreffer, aber auf lange Sicht nur ein plattes Konto

2.:Ich brauche eine ordenliche Software.
Der Tischler kann ohne ordentliches Werkzeug keine Kueche zimmern. Es gibt sicher online genug Chartingtools die nichts kosten, mag fuer Hobby Trader reichen.
Ich will so professionell wie nur moeglich ans Trading rangehen, und richtig gute Software, bzw. bestimmte Daten, die unerlaesslich sind fuer das Traden mit Rohstoffen, bekommt man nicht einfach so.....ich brauche ein Daten Abo.
Gibt Leute denen sind 50 Euro im Monat viel zu viel fuer eine ordentliche Software, tragen aber 200 Euro im Monat in die Trafik fuer Rauchwaren....ok, da denk ich mir mal einen Teil.

3.:Die Analyse der Marktteilnehmer (Cot-Report)
Ich muss meine "Gegenspieler" am Markt kennen, bzw. wissen welche Gruppe wie und mit wie vielen Kontrakten am Markt positioniert ist.

4.:Wie ist die momentane Seasonalitaet des Rohstoffes den ich handeln moechte?

5.:Mein eingegangenes Risiko im Verhealtniss zur groesse meines Depots.

Soooo......wie gehe ich nun an die Sache ran, und wie soll ich das am besten in eine Regel giessen?

Nun, als erstes nehme ich den Tageschart eines Rohstoffes, in diesem Fall soll es Weizen sein, im Grunde ist der Rohstoff egal, denn wir traden den Chart.....egal was oben steht, es koennte auch Zucker sein, ich muss emotionslos an die Sache gehen, nicht weil ich gehoert habe das Weizen dies oder jenes machen wird......wir handeln ohne jede Voreingenommenheit den Chart.
Wir wollen mit dem Trend handeln, nie dagegen....wir brauchen ein Werkzeug das uns klar sagt welchen Trend wir gerade haben....ohne Interpretationsmoeglichkeit von uns.....es gibt viele davon, ich persoehnlich verwende den Indikator namens Supertrend, mit der Einstellung 14/2,5

Zweitens brauche ich noch einen Signalgeber....ich nehme immer den EMA 52.

Nun koennte ich folgende Regel erstellen: Haben wir per Definition einen Aufwaertstrend (Supertrend Indikator wechselt auf gruen) und haben wir einen Tagesschlusskurs der hoeher ist als der 52 EMA haben wir eine bestaetigtes Kaufsignal und kaufen den morgigen Eroeffnungskurs...aber nur wenn

1: der Cotr. diese Richtung bestaetigt und
2: die Seasonalitaet diese Richtung bestaetigt

wobei man zur Seasonalitaet sagen muss, sie hat von allem am wenigsten Gewicht.
Gibt schoene Trends in eine Richtung, obwohl die Seasonalitaet etwas anderes sagt....ober ok, wenn sie doch in die gewuenschte Richtung zeigt, umso besser natuehrlich.

Also seht ihr was ich meine mit...ich brauche ein Regelwerk?

Somit schliesse ich Emotionen aus, weil ich handle nur wenn Ereigniss A, B und C wahr ist.......und nur dann eroeffne ich einen Trade.

Minustrades? Na klar, habe genug davon....na und, ich weiss dass ich am ende des Jahres im Plus bin, weil ich mich an meine Regel halte und somit positiv sein muss

Es gibt noch so viel zu tippen, ich lasse es an dieser Stelle mal sein, wuerde mich uber Kritik freuen....oder auch an Sternchen...hehe.

Ich erstelle im Anschluss jetzt noch Charts als Beispiel

lg




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Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage
Armitage:

Neues aus der CoTerie (KW 22)

 
26.05.18 21:40
Hier die Fortschreibung.
Zwei kleine Änderungen - ob Kaffee jetzt durchstartet ist schwierig zu bewerten.
Und ich habe den Yen in die Liste aufgenommen...
(Verkleinert auf 57%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1056292
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen learner
learner:

Ja Kaffee weiß man nix, aber ich fand

 
27.05.18 11:15
es erstaunlich, dass trotz extrem hoher Ernte-Schätzungen der Kurs nicht weiter gefallen ist. Könnte jetzt wirklich das Tief gewesen sein. Die Anbauflächen sollen ja angeblich verkleinert werden, habe ich bei den Kollegen gelesen. Schaun mer mal!

Ansonsten bin ich AUD/USD Long seit einer 1,5 Wochen und CHF/USD Short seit 4 Tagen.

AUD/USD werde ich allerdings wieder glattstellen, da die Daten für den Nikkei eine Korrektur wahrscheinlich machen.

Dagegen steht zwar die relativ hohe Short Position der Small beim SP500, aber die Werte waren auch schon mal höher.

Zudem hat sich der CHF Trade vom Fleck weg gut entwickelt, während AUD seitwärts dümpelt und der NZD sogar noch schwächer ist.AUD und NZD laufen oft sehr ähnlich zum Dollar.

Kann zwar noch nach oben drehen, aber falls das dynamisch passiert, könnte man immer noch einsteigen.
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage
Armitage:

Tja learner,

 
27.05.18 15:21
Deine Wert schaue ich mir gleiuch mal an...
Und: wollen wir nochmal WTI oder Heizöl shorten?
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen learner
learner:

Ich konzentriere mich lieber

 
27.05.18 15:28
auf die laufenden Geschichten und Öl habe ich keine Analyse vorgenommen.

Man muss auch nicht überall mitmischen!

Es gab beim Wellenreiter eine schöne Wochenendcolumme bezüglich Euro, Öl und 10 Y.Treasury Note und der Inflationserwartung der Marktteilnehmer.
Demnach sollte es demnächst in diesem Kino rumpeln.
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage
Armitage:

Swiss Life?

2
27.05.18 19:36
Das ist schon heftig, was sich da für ein Druck aufbaut...
Da MUSS was passieren...
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Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1056357
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Seraph
Seraph:

CHF

2
27.05.18 20:07
Habe ich auch auf dem Schirm.
(Verkleinert auf 51%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1056359
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage
Armitage:

Vergleich

 
27.05.18 20:29
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage
Armitage:

Vergleich Euo und Franken zum USD

 
27.05.18 20:31
Das Bild ist doch pervers?!
Die Schweiz komperativ schlechter, als der Euro-Raum...
(Verkleinert auf 59%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1056361
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen learner
learner:

Hab mal in deinen Chart gemalt Armi.

 
28.05.18 19:59
Wo leg ich denn jetzt den TP hin? 1.20?
(Verkleinert auf 55%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1056486
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage
Armitage:

TP von 1,20 in drei Wochen...

 
29.05.18 10:25
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen HoloLens
HoloLens:

Corn

 
31.05.18 17:12
extreme Positionierung der Comm's !
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen HoloLens
HoloLens:

Corn - jetzt auch mit Bild !

 
31.05.18 17:14
sry
(Verkleinert auf 49%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1057073
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen HoloLens
HoloLens:

Cocoa

 
02.06.18 17:50
Auch extreme Positionierung der Comm's !
Aber: Warum kaufen die Comm's Short Positionen, während der Kurs fällt ?
(Verkleinert auf 27%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1057389
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen learner
learner:

Die Commercials sind Produzenten,

 
03.06.18 08:22
die daran interessiert sind ihre Wäre zu hedgen. Deshalb haben sie auch schon in den steigenden Kurs hinein ihre Ware mehr und mehr verkauft, sind also Short gegangen.

Anscheinend ist der Kurs immer noch so attraktiv, dass die Produzenten auch jetzt noch fleißig verkaufen.
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen HoloLens
HoloLens:

Danke learner

 
03.06.18 09:37
ich weiss ☺
Die Frage war dahin gehend gemeint,  ob jemand vielleicht Infos nach dem Motto "warum, weshalb, weswegen" hat ...
Also: warum "ist der Kurs immer noch so attraktiv, dass die Produzenten auch jetzt noch fleißig verkaufen." Damit hätten wir ein weiteres Mosaiksteinchen für die Beantwortung der Frage, wie lange geht's noch down.
Aber vielleicht hat ja Zyxa Recht: ist ja egal ...
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen HoloLens
HoloLens:

Coffee

3
03.06.18 12:14
Wie schauts da eigentlich aktuell aus ?
Vielleicht machen wir grad die gleiche Phase durch wie 2015 mit Endpunkt Nov. 2016 ?
(Verkleinert auf 27%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1057445
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen HoloLens
HoloLens:

Platinum

 
03.06.18 12:49
einen hab ich noch: Comm OI steht auf 85 (von 100 kommend)
Seit Ende 2015 gab es ein paar schöne Anstiege (blau), ein paar kleine, aber auch Rohrkrepierer (rot), wenn diese Situation eintrat.
Was kommt jetzt ?
(Verkleinert auf 27%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1057450
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Lein8
Lein8:

Cocoa - Getreide

2
04.06.18 00:12
@hololens
Hier drei Zahlen aus der neusten Veröffentlichung der ICO vom 02. Juni.

                                 Ernte 2016/17                     Ernte 2017/18 (angenommen)
Weltproduktion:             4744t                                      4567t
End of season               1727t                                      1737t
stocks
Stocks/grindlings            39.3                                        38,3t
tatio
Der Lagerbestand steigt also in diesem Erntejahr gegenüber dem letzten um 10t.

Der Preis für Kakao ist fundamental im Vergleich zur letzten Ernte viel zu hoch.
Das wissen die Produzenten ganz genau. Der Preisanstieg in diesem Frühjahr
war fundamental schon nicht nachzuvollziehen, völlig egal was im Netz zu lesen war.

Er ist auch bei den Getreidearten fundamental z Zt nicht nachzuvollziehen.
Deshalb hedgen sich die Produzenten auch so stark ab was sich im COT sehr deutlich wiederspiegelt. Das bedeutet für uns: short

MfG
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Lein8
Lein8:

Tradingstrategie

2
06.06.18 23:52
Ich war und bin immer noch der Meinung, dass Zyxas Überlegungen hinsichtlich des Kaffee und anderer Rohstoffe langfristig richtig sind.  Das Problem ist nur dass man nicht sagen kann wann die
Preise steigen. Die Fundamentaldaten bewegen sich mit Ausnahme kleiner Märkte langfristig nur sehr gemächlich. Daher kann es sein, dass sich sogar im Jahresrythmus nur sehr wenig bewegt und die Preise wie beim Kaffee zu sehen ist langfristig keine großen Bewegungen durchführen. Die hieraus entstehenden Rollverluste sind viel zu groß. Übrigens sinken daher bei den Indexfonds bei gleichbleibendem Preis des Rohstoffs deren Werte.

Meine Überlegungen in postings sind mittel- oder kurzfristig  zu verstehen.
Ich gehe davon aus, dass die Preise mittelfristig um die Fundamentaldaten oszillieren.
Ich gehe also wie Zyxa davon aus, dass letztlich die Fundamentaldaten preisbestimmend sind.  Ein sehr schönes Beispiel hierfür hat Seraph geliefert mit seinem Short-Trade beim Kaffee.
Auch ich habe den Kaffee seit zwei Tagen geshortet. Das geht nicht lange. Vielleicht werde ich morgen bereits ausgestoppt.

Trotzdem können sich die Preise kurzfristig auch gegen die Fundamentaldaten entwickeln und ein Trade gegen die Fundamentaldaten sinnvoll sein. Ein Beispiel hierfür ist der Weizen. Ich bin nach wie vor fest davonüberzeugt, dass Weizen viel zu teuer ist. Trotzdem steigt der Preis weiter.
Ich bin seit gestern beim Weizen wieder long. Getradet wird hier die Trockenheit in den USA, die (so steht es im Netz) dem Weizen  zusetzen soll (das Rauschen des Marktes). Vielleicht werde ich morgen auch hier wieder ausgestoppt.
Mittelfristig geht es aber in Richtung Süden.

MfG
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage
Armitage:

Neues aus der CoTerie (KW 24)

 
18.06.18 14:29
(Verkleinert auf 83%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1060142
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen learner
learner:

Kaffee ist wirklich schwierig, trotz der

 
18.06.18 15:01
Cot Daten. War bei Kakao auch schwierig, nur nicht ganz so lange. Ich bleibe Long und versuche die Rollverluste mit kleinen Aufstockungen aufzufangen. Aber der Kurs muss erst mal hoch, damit die Verluste aufgefangen werden können.
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage
Armitage:

Richtig learner...

 
18.06.18 20:07
... aber der Kakao hat sich doch gelohnt...
Dort geht gerade die Luft rauss:
Change Open Interest: -44,147 - das ist mal ein Wort!
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen bauwi
bauwi:

Aktien stehen teilweise vor Korrektur, daher ist

 
18.06.18 20:25
dieser Thread zunehmend interessant!
Wenn Ihr Euch engagiert, könnt Ihr die Positionen angeben, in die Ihr investiert?
Die Rolleffekte sind ein nicht zu unterschätzendes Risiko - deswegen!
MfG bauwi
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann, was er will, sondern das er nicht tun muß, was er nicht will.
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen learner
learner:

Bei Kakao hatte ich leider vorher

 
19.06.18 07:52
das Interesse verloren. Ist ein Lerneffekt. Bei Rohstoffen muss man halt einen langen Atem haben!
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen Armitage

Neues aus der CoTerie (KW 25)

 
Watch the pigs!

(Verkleinert auf 57%) vergrößern
Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen 1061132

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