Markteinschätzungen
Markteinschätzung für den 04. September 2002
DAX, Dow Jones, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Schlechte Konjunkturdaten und Unternehmensmeldungen sorgten gestern für Abgabedruck an den Märkten, verstärkt wurde diese Tendenz wie befürchtet, nachdem die Tiefstkurse der letzten Woche im Tagesverlauf unterboten wurden.
Resttradingpositionen soweit vorhanden, wurden gleich zu Beginn des US-Handels ausgestoppt, die DAX-Position bereits am Montag glattgestellt.
Der Markt spielt, abgesehen von den nicht gerade erfreulichen Wirtschaftsdaten, ganz klar das Golfkriegszenario, welches unser Erachten über kurz oder lang auch Realität werden wird.
Heute kommen aus USA die Daten zu den Bauausgaben.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der DAX ist in den vergangenen zwei Tagen rund 8% in die Knie gegangen, davon alleine gestern 5,8%. Mögliche Tradingpositionen am Montag glattzustellen war damit mehr als richtig.
Der RSI liegt zwischen neutral und überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist überverkauft und befindet sich am unteren Ende der Skala.
Mittelfristig bedenklich, MACD und Momentum sind jetzt negativ.
Der seit vier Tagen gestehender Abwärtstrend verläuft aktuell bei 3650 Punkten.
Die Spanne der möglichen Tiefstkurse ist heute breit gefächert und bewegt sich, mit Blick auf die jüngste Vergangenheit bei ähnlichen Ausverkaufssituationen, zwischen 3310 und 3160 Punkten.
Eventuell erreicht der DAX heute sein kurzfristiges Tief und versucht dann in den nächsten Tagen, beschriebenen Abwärtstrend anzusteuern.
Einen neuen Stopp-Buy kann man vernünftiger Weise nur über den genannten Abwärtstrend bei 3665 Punkten legen, Stopp 3620 Punkte.
Ein spekulatives Abstauberlimit würden wir ebenfalls gerne angeben, lassen dies aber vorerst, da nur die Amis den weiteren Verlauf bestimmen und wir nicht irgendwelchen irrwitzigen Kurssprüngen im DAX zum Opfer fallen wollen. Beachten Sie hierzu besser stellvertretend nachfolgend genannte Marken bei den US-Indizes.
Dow Jones und S+P500 hatten massive Kursverluste zu beklagen.
Der RSI ist weitestgehend neutral.
Die Fast-Stochastik ist überverkauft und am unteren Rand der Skala angekommen.
Der MACD ist nun wieder negativ, das Momentum noch positiv.
Seit 5 Börsentagen lässt sich ein Abwärtstrend einzeichnen, welcher heute bei 8690 bzw. 916 Punkten verläuft.
Eine kurzfristige Bodenbildung wäre im Bereich von 8300-8200 bzw. 875-855 Punkten möglich, denn in diesem Bereich lassen sich die oberen Begrenzungen, der Mitte August verlassenen Abwärtstrends einzeichnen. Mittelfristig hat sich durch den negativen MACD die Lage eingetrübt und werden genannte Unterstützungszonen unterschritten, trübt sich das Bild weiter ein.
Einen vernünftigen Stopp-Buy kann man auch hier nur über beschriebenen Abwärtstrends und damit bei ca. 8750 bzw. 923 Punkten platzieren.
Spekulative Stopp-Buy´s sind eigentlich nicht möglich. Einzige Möglichkeit wäre wieder einmal, die ersten 60 Minuten nach Börseneröffnung in USA abzuwarten und falls die Indizes sich im Bereich der genannten Unterstützungszone halten können (8300-8200 bzw. 875-855 Punkten), sehr spekulativ einzusteigen, mit Stopp bei 8150 bzw. 850 Punkten, bzw. knapp unter den gestrigen Tagestiefstkursen von 8300 bzw. 875 Punkten (falls sich die Indizes noch darüber befinden).
Auf der etwas sicheren Seite ist man, wenn man zunächst ein Trendwendesignal abwartet, bzw. erst bei überwinden der Abwärtstrends einen Trade versucht.
Nasdaq und Internet-Index wurden ebenfalls stark gebeutelt, mögliche Resttradingpositionen gleich zu Anfang ausgestoppt.
Der RSI ist weitestgehend neutral.
Die Fast-Stochastik ist überverkauft und am unteren Rand der Skala angekommen.
Der MACD ist nun auch hier negativ, bestenfalls noch neutral, das Momentum weiterhin positiv.
Der seit 05.08.2002 bestandene Aufwärtstrend verläuft aktuell bei 1385 bzw. 73,65 Punkten. Damit liegen beide Indizes unter dieser Marke, zudem ist der Internet-Index aus dem in unserer letzten Analyse aufgezeigten Dreieck, nach Unten ausgebrochen.
Zeichnet man seit 5 bzw. 7 Börsentagen einen steilen Abwärtstrend ein, so verläuft die obere Begrenzung dieser bei 1305 bzw. 72,80 Punkten.
Neue Kursabschläge können die Indizes bis in den Bereich von 1240 (schwacher, seit 24.07.2002 bestehender Aufwärtstrend) -1200 (obere Begrenzung des verlassenen Abwärtstrends) bzw. 66,50 Punke führen (untere Begrenzung der Abwärtstrends).
Die technische Situation trübt sich auch her mittelfristig ein, kurzfristig sind beide Indizes überverkauft, was zu einer Gegenbewegung im Bereich der genannten unteren Begrenzungen der Abwärtstrends führen könnte.
Stopp-Buy´s (über den Abwärtstrends) 1315 bzw. 73,40 Punkte. Stopp 1285 bzw. 71 Punkte.
Mögliche hochspekulative Abstauberlimits kann man im Bereich von 1240-1200 bzw. 66,50 Punkten versuchen. Der Stopp sollte aber im Fall des Falles sehr eng bei ca. 1180 bzw. 65 Punkten platziert werden, da es wenn, vermutlich nur zu einer kurzen Intraday-Reversal kommt, und danach der negative Einfluss des MACD wieder überwiegt.
Alternativ und ebenfalls höchst spekulativ, kann man wie unter Dow Jones beschrieben agieren und zunächst die ersten 60 Minuten nach Börseneröffnung abwarten und dann mit engen Stopps einen Trade versuchen, falls die unteren Begrenzungen der Abwärtstrends (1240-1200 bzw. 66,50 Punkte) nicht unterschritten werden, bzw. die Indizes sich über den gestrigen Tagestiefstkursen (1260 bzw. 69 Punkte) halten können. Stopps jeweils sehr eng (ca. 2% unter Einstieg) platzieren!
Wer vorsichtig agiert, wartet zunächst ab.
Der Biotech-Index hat mit der gestrigen Bewegung, den ach so aussichtsreichen, seit 11.07.2002 bestehenden Aufwärtstrend verlassen! Restpositionen wurden ausgestoppt.
Der RSI ist liegt zwischen neutral und überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist überverkauft und am unteren Rand der Skala angekommen.
Der MACD ist negativ, das Momentum neutral.
Der seit 11.07.2002 bestandene Aufwärtstrend, verläuft aktuell bei 350 Punkten.
Zeichnet man seit 7 Börsentagen einen Abwärtstrend ein, so liegt dieser bei 355 Punkten.
Die nächste Unterstützung befindet sich bei ca. 319 und 307 Punkten.
Die Mittelfristige Lage hat sich durch den Bruch des Aufwärtstrends und den schon seit einigen Tagen negativen MACD, deutlich verschlechtert. Eine technische Gegenreaktion nach diesem Ausverkauf, sollte nicht lange auf sich warten lassen, auf längere Frist ist aber mindestens ein Test der Jahrestiefstkurse möglich.
Stopp-Buy 350 Punkte, Stopp 340 Punkte.
Spekulative Abstauberlimits für einen kurzfristigen Trade kann man um 310 Punkte versuchen. (Stopp 300 Punkte).
Ansonsten bleibt nur ein Trendwendesignal abzuwarten.
Der Neue Markt (Nemax 50) hat ebenfalls weiter nachgegeben und mittlerweile über 95% Kursverlust vom Top im März 2000 zu beklagen!
Der RSI ist neutral, die Fast-Stochastik überverkauft.
Der MACD ist neutral, das Momentum negativ.
Der seit mittlerweile 6 Börsentagen bestehende Abwärtstrend verläuft heute bei 485 Punkten.
Der Index wird weiterhin der Nasdaq folgen.
Den Stopp-Buy platzieren wir bei 498 Punkten. Stopp 490 Punkte.
Fazit:
Die mittelfristigen Aussichten der Indizes haben sich, mit dem unterschreiten der Aufwärtstrends und dem aktuellen drehen des MACD in den negativen Bereich, weiter eingetrübt.
Heute besteht die Chance auf ein Zwischentief mit kurzfristiger Erholung, welche aber auch nur intraday bestand haben kann.
Wer vorsichtig agiert, platziert die Stopp-Buy´s wie aufgezeigt über den aktuellen Abwärtstrends, bzw. wartet ein Trendwendesignal ab und disponiert dann.
Wer spekulativ handeln möchte, versucht es mit Abstauberlimits bzw. wie unter Dow Jones + Nasdaq beschrieben, wobei die Stopps relativ eng zu platzieren sind, da insgesamt die technische Lage nicht besonders rosig aussieht!
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