Schon komisch das keiner BBBY erwähnt ??
Hedgefonds geraten in eine größere Klemme als der Meme-Aktien-Rausch im Jahr 2021 Anmerkung von Goldman Sachs
www.reuters.com/business/finance/...06/?utm_source=reddit.com
LONDON/NEW YORK, 6. Februar (Reuters) Hedgefonds, die weltweit gegen Aktien gewettet haben, haben diese Trades letzte Woche im schnellsten Tempo seit 2015 aufgegeben und damit die Geschwindigkeit ihres Exodus aus dem Meme-Aktienrausch vor zwei Jahren übertroffen, so eine Studie von Goldman Sachs Notiz.
Der jüngste Short Squeeze, der darauf hindeutet, dass die Aktienkurse so stark gestiegen sind, dass rückläufige Wetten zu teuer werden, führte dazu, dass Hedgefonds am 2. Februar von einer starken Aktienrallye überrascht wurden, nachdem die US-Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen und der Märkte verlangsamt hatte erwartet, dass die Zinsen bald ihren Höchststand erreichen würden.
Laut der von Reuters eingesehenen Goldman-Notiz übertraf die Geschwindigkeit, mit der Hedgefonds rückläufige Positionen verließen, die im Januar 2021, als Einzelhändler gemeinsam Leerverkäufer aus Aktien wie dem Videospiele-Händler Gamestop (GME.N) und dem Kino verdrängten Betreiber AMC Entertainment Holdings (AMC.N) .
Der Kaufrausch von sogenannten Meme-Aktien im Jahr 2021 begann auf der Social-Media-Website Reddit, und Händler zu Hause nutzten Einzelhandelsplattformen wie Robinhood (HOOD.O) , um den Preis stark leerverkaufter Aktien wie Gamestop anzuheben. Dies zwang viele Leerverkäufer aus Positionen und in einigen Fällen restrukturierten Fonds und gaben Geld an ihre Anleger zurück.
Nach zwei volatilen Jahren handeln AMC und GME nun jedoch über ihrem Kursniveau vom 15. Januar 2021, kurz bevor der Meme-Aktienrausch begann.
Der Short Squeeze der vergangenen Woche folgte auf eine Post-Fed-Rallye. Der technologielastige Nasdaq (.IXIC) stieg am Donnerstag um 3,25 % der größte Ein-Tages-Sprung seit über zwei Monaten angeführt von über 20 % Anstiegen des kieferorthopädischen Unternehmens Align Technology (ALGN.O) und der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms (META .O) .
Dies geschah nur einen Tag vor einem starken Ausverkauf am Freitag, als stärker als erwartete US-Arbeitsmarktdaten einen Ausverkauf der weltweiten Aktien auslösten .
Trotz der massiven Deckung von Short-Positionen scheinen Hedgefonds-Manager die Märkte nicht optimistischer einzuschätzen. Die Positionierung ist nicht hoch und es scheint nicht so, als ob viele Anleger per se optimistisch sind, sagte Positioning Intelligence von JPMorgan in einer von Reuters überprüften Notiz und fügte hinzu, dass Hedgefonds auch einige Short-Positionen in stark shorted Aktien hinzugefügt haben.
Die Aktien der Welt fielen zuletzt um 0,7 % (0,MIWD00000PUS) , wobei der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag die Befürchtungen erneuerte, dass die Fed ihre geldpolitische Straffung aggressiv fortsetzen muss, um die Inflation zu zähmen.
Dennoch bleiben die wichtigsten Aktienindizes bis Freitag im Plus, angeführt von der Nasdaq, die seit Anfang dieses Jahres um rund 14 % gestiegen ist. Goldman Sachs, dass fundamentale Long-Short-Hedgefonds im Januar einen Gewinn von 3,79 % verzeichneten, angetrieben von ihrem Marktengagement. Systematische Long-Short-Fonds, die algorithmischen Handel verwenden, gingen um 0,50 % zurück.
Die größten von Hedgefonds gehaltenen Short-Positionen seien in Industrie- und Informationstechnologieunternehmen, heißt es in der Goldman-Note. Sie fügte hinzu, dass Hedgefonds letzte Woche auch viele Long-Positionen in asiatischen Entwicklungsmärkten und chinesischen Aktien aufgegeben haben.
Die wiedererstarkte Risikobereitschaft einiger Anleger hat seit Anfang dieses Jahres auch Rallyes bei den Aktien sogenannter Meme-Aktien angeheizt , obwohl viele Analysten skeptisch sind, dass die jüngsten Bewegungen anhalten werden.
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