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| 7 Tage | -2,03% | lfd. Jahr | +15,96% |
| 1 Monat | -1,07% | 1 Jahr | +25,28% |
| 3 Monate | +5,38% | 3 Jahre | +37,59% |
| 6 Monate | +10,84% | 5 Jahre | +42,08% |
| Fondsvolumen | 260,01 Mio |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,77% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 14,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,54 |
| 12-Monats-Hoch | 99,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 74,56 Euro |
| Tracking Error | 3,28 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,93 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | 0,30 |
| Treynor Ratio | 31,60 |
| terrAssisi Aktien I AMI C (t) | 215,027 € | +0,75% | |
| T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A (USD) | 12,8485 € | -1,09% | |
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | 221,43 € | +0,75% |
| 28.05.2026 | Ausschüttung | 1,72 € |
| 22.05.2025 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 23.05.2024 | Ausschüttung | 1,52 € |
| 27.05.2022 | Ausschüttung | 1,45 € |
| KVG | SEB Funds AB |
| Fondsmanager | Herr Tom Santamaria Olsson |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |