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Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities I Inc USD

Fonds
WKN:  A0LA75 ISIN:  LU0254610701
9,4188 €
+0,0411 $
+0,38%
9,4188 € 26.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
277 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities I Inc USD (WKN A0LA75, ISIN LU0254610701)
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Performance des Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities I Inc USD

7 Tage +0,39% lfd. Jahr +9,33%
1 Monat +0,86% 1 Jahr +13,87%
3 Monate -0,93% 3 Jahre -
6 Monate +7,50% 5 Jahre -

Strategie des Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities I Inc USD

Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Großteil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und Investmentgesellschaften investiert wird, die in der Immobilienbranche auf der ganzen Welt tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.
Fondsmanagement: Herr Jon Cheigh

Risiko

Fondsvolumen 230,65 Mio
Auflagedatum 28.04.2006
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,05%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,66%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,06
12-Monats-Hoch 11,03 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,55 US-Dollar
Tracking Error 1,81
Korrelation 0,99
Alpha -0,01
Beta 1,06
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -0,46

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,080 $(0,068 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,088 €)
02.01.2025 Ausschüttung 0,071 $(0,069 €)
01.07.2024 Ausschüttung 0,10 $(0,093 €)

Stammdaten

KVG Cohen & Steers UK Limited
Fondsmanager Herr Jon Cheigh
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.