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Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR

Fonds
WKN:  A14PT4 ISIN:  LU1194089030 Land:  Europa
33,45 €
-0,04 €
-0,12%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
601 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR (WKN A14PT4, ISIN LU1194089030)

Performance des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR

7 Tage +0,24% lfd. Jahr +18,33%
1 Monat -0,21% 1 Jahr +14,27%
3 Monate +4,54% 3 Jahre +47,29%
6 Monate +4,12% 5 Jahre +61,27%

Strategie des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Fondsmanagement: Herr Ken Hsia

Risiko

Fondsvolumen 601,10 Mio
Auflagedatum 27.02.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss NULL
Ausschüttungsrendite 0,44%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,56
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,70
12-Monats-Hoch 33,96 Euro
12-Monats-Tief 25,49 Euro
Tracking Error 3,77
Korrelation 0,93
Alpha 0,38
Beta 1,03
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 5,32

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2024 Ausschüttung 0,15 €
29.12.2023 Ausschüttung 0,30 €
03.01.2023 Ausschüttung 0,15 €
04.01.2022 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Ken Hsia
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe Net Return
Geschäftsjahresende 31.12.