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Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD
Fonds
907.78
777,71 €
-2,23 $
-0,25%
777,71 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD
| 7 Tage | +0,51% | lfd. Jahr | +32,39% |
| 1 Monat | +1,38% | 1 Jahr | +26,26% |
| 3 Monate | +4,46% | 3 Jahre | +64,90% |
| 6 Monate | +5,85% | 5 Jahre | +54,21% |
Strategie des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Fondsmanagement:
Herr Ken Hsia
Risiko
| Fondsvolumen | 601,10 Mio |
| Auflagedatum | 25.01.1985 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,44% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,49 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,31 |
| 12-Monats-Hoch | 918,94 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 676,21 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,18 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,39 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 5,51 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.12.2024 | Ausschüttung | 3,58 $(3,46 €) |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 7,67 $(6,95 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 3,85 $(3,65 €) |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 3,26 $(2,89 €) |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.01.1985 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Europe Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |