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Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

Fonds
WKN:  A0QYF0 ISIN:  LU0345777659
858,34 €
+9,00 $
+0,91%
858,34 € 11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
891 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD (WKN A0QYF0, ISIN LU0345777659)

Performance des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

7 Tage -0,67% lfd. Jahr +8,83%
1 Monat -2,51% 1 Jahr +15,27%
3 Monate +1,37% 3 Jahre +56,09%
6 Monate +4,77% 5 Jahre +46,82%

Strategie des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Fondsmanagement: Herr Ken Hsia

Risiko

Fondsvolumen 891,40 Mio
Auflagedatum 25.01.1985
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 0,11%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,01
12-Monats-Hoch 889,65 US-Dollar
12-Monats-Tief 744,13 US-Dollar
Tracking Error 5,20
Korrelation 0,93
Alpha -0,25
Beta 1,14
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 12,38

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 1,08 $(0,92 €)
31.12.2024 Ausschüttung 3,58 $(3,46 €)
29.12.2023 Ausschüttung 7,67 $(6,95 €)
03.01.2023 Ausschüttung 3,85 $(3,65 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Ken Hsia
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.01.1985
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe Index
Geschäftsjahresende 31.12.