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Millesima 2026 J
Fonds
WKN: A2PU2W ISIN: FR0013443868
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,47%
Fondsgröße
161 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Millesima 2026 J
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +3,04% |
| 1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +3,59% |
| 3 Monate | +0,44% | 3 Jahre | +23,82% |
| 6 Monate | +1,51% | 5 Jahre | +23,40% |
Strategie des Millesima 2026 J
Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Fondsmanagement:
Herr Alain Krief
Risiko
| Fondsvolumen | 160,96 Mio |
| Auflagedatum | 29.10.2019 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,75 |
| 12-Monats-Hoch | 100,51 Euro |
| 12-Monats-Tief | 97,35 Euro |
| Tracking Error | 1,38 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | 0,33 |
| Beta | 0,41 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 6,69 |
Ähnliche Fonds
| Millesima 2026 R | - | - | |
| Millesima 2026 A | - | - | |
| Millesima 2026 CR | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.06.2025 | Ausschüttung | 4,00 € |
| 10.06.2024 | Ausschüttung | 4,09 € |
| 02.06.2023 | Ausschüttung | 3,83 € |
| 03.06.2022 | Ausschüttung | 3,62 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Herr Alain Krief |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 29.10.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |