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Millesima 2026 A
Fonds
WKN: A2PU1F ISIN: FR0013443819
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,03%
Fondsgröße
161 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Millesima 2026 A
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +2,45% |
| 1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +2,91% |
| 3 Monate | +0,33% | 3 Jahre | +21,18% |
| 6 Monate | +1,21% | 5 Jahre | +18,63% |
Strategie des Millesima 2026 A
Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Fondsmanagement:
Herr Alain Krief
Risiko
| Fondsvolumen | 160,96 Mio |
| Auflagedatum | 21.10.2019 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
| 12-Monats-Hoch | 117,54 Euro |
| 12-Monats-Tief | 114,56 Euro |
| Tracking Error | 1,38 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | 0,27 |
| Beta | 0,41 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 4,77 |
Ähnliche Fonds
| Millesima 2026 R | - | - | |
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| Millesima 2026 CR | - | - |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Herr Alain Krief |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 21.10.2019 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |