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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)
Fonds
WKN: 164687 ISIN: AT0000718580
102.98
103,28 €
+0,3 €
+0,29%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,13%
Fondsgröße
183 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +11,58% |
| 1 Monat | +0,69% | 1 Jahr | +9,82% |
| 3 Monate | +3,83% | 3 Jahre | +26,02% |
| 6 Monate | +8,40% | 5 Jahre | +1,24% |
Strategie des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)
Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.
Fondsmanagement:
Herr Mag. Heimo Flink
Risiko
| Fondsvolumen | 183,24 Mio |
| Auflagedatum | 06.03.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Ausschüttungsrendite | 2,42% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,44 |
| 12-Monats-Hoch | 103,16 Euro |
| 12-Monats-Tief | 90,29 Euro |
| Tracking Error | 3,71 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,61 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 3,26 |
Ausschüttungen des Fonds
| 18.08.2025 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 16.08.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 16.08.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 16.08.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Mag. Heimo Flink |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 06.03.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan USD EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
