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JPM Global Value A (dist) - EUR
Fonds
WKN: A3CS4U ISIN: LU2358481989
151.26
151,69 €
+0,43 €
+0,28%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
113 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JPM Global Value A (dist) - EUR
| 7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +9,60% |
| 1 Monat | +3,26% | 1 Jahr | +6,15% |
| 3 Monate | +6,35% | 3 Jahre | +36,43% |
| 6 Monate | +12,46% | 5 Jahre | - |
Strategie des JPM Global Value A (dist) - EUR
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Der Fonds wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an und nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Fondsmanagement:
Herr Ian Butler
Risiko
| Fondsvolumen | 112,85 Mio |
| Auflagedatum | 06.07.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,95% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,52 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 152,07 Euro |
| 12-Monats-Tief | 119,96 Euro |
| Tracking Error | 6,19 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 0,86 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 3,21 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.09.2025 | Ausschüttung | 1,44 € |
| 11.09.2024 | Ausschüttung | 1,09 € |
| 13.09.2023 | Ausschüttung | 1,49 € |
| 14.09.2022 | Ausschüttung | 1,25 € |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Ian Butler |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.07.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Value Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
