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GlobalPortfolioOne (RT)
Fonds
WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3
164.3
164,25 €
-0,048 €
-0,03%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,69%
Fondsgröße
898 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GlobalPortfolioOne (RT)
| 7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | +8,75% |
| 1 Monat | -0,94% | 1 Jahr | +6,47% |
| 3 Monate | +4,27% | 3 Jahre | +41,38% |
| 6 Monate | +9,62% | 5 Jahre | - |
Strategie des GlobalPortfolioOne (RT)
Der aktienlastige Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100% ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert.
Fondsmanagement:
Bankhaus Krentschker & Co. AG
Risiko
| Fondsvolumen | 897,84 Mio |
| Auflagedatum | 13.11.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,30% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
| 12-Monats-Hoch | 169,24 Euro |
| 12-Monats-Tief | 127,53 Euro |
| Tracking Error | 2,49 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 3,55 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.04.2025 | Ausschüttung | 0,49 € |
| 30.04.2024 | Ausschüttung | 0,89 € |
| 28.04.2023 | Ausschüttung | 0,95 € |
| 29.04.2022 | Ausschüttung | 0,87 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | Bankhaus Krentschker & Co. AG |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 13.11.2019 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |