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| 7 Tage | -1,01% | lfd. Jahr | -4,24% |
| 1 Monat | -2,04% | 1 Jahr | -4,87% |
| 3 Monate | -2,07% | 3 Jahre | +9,16% |
| 6 Monate | -1,46% | 5 Jahre | -8,89% |
| Fondsvolumen | 81,75 Mio |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,38% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 13,09 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,58 |
| 12-Monats-Hoch | 115,33 Euro |
| 12-Monats-Tief | 104,48 Euro |
| Tracking Error | 3,66 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,78 |
| Beta | 1,05 |
| Information Ratio | -0,21 |
| Treynor Ratio | -4,84 |
| Fondak P | 205,28 € | -0,76% | |
| Fondak A20 (EUR) | 106,37 € | -0,76% | |
| Fondak A | 195,944 € | -0,48% |
| 17.08.2026 | Ausschüttung | 2,63 € |
| 18.08.2025 | Ausschüttung | 2,04 € |
| 16.08.2024 | Ausschüttung | 1,84 € |
| 15.08.2023 | Ausschüttung | 1,90 € |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Dr. Matthias Grein |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Sovereign Germany 1-10 TR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
