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Fondra A

Fonds
WKN:  847100 ISIN:  DE0008471004 Land:  Europa
113,25 €
-0,956 €
-0,84%
05.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
80,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fondra A (WKN 847100, ISIN DE0008471004)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Fondra A

7 Tage -0,61% lfd. Jahr -2,65%
1 Monat +1,83% 1 Jahr -5,98%
3 Monate -3,30% 3 Jahre +6,64%
6 Monate -2,13% 5 Jahre -5,13%

Strategie des Fondra A

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.
Fondsmanagement: Herr Dr. Matthias Grein

Risiko

Fondsvolumen 80,48 Mio
Auflagedatum 18.08.1950
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 1,78%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,76
12-Monats-Hoch 121,97 Euro
12-Monats-Tief 0,00 Euro
Tracking Error 3,08
Korrelation 0,86
Alpha -0,06
Beta 0,99
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,68

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Ausschüttungen des Fonds

18.08.2025 Ausschüttung 2,04 €
16.08.2024 Ausschüttung 1,84 €
15.08.2023 Ausschüttung 1,90 €
17.08.2020 Ausschüttung 0,059 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Dr. Matthias Grein
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 18.08.1950
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Markit iBoxx EUR Sovereign Germany 1-10 TR
Geschäftsjahresende 30.06.