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| 7 Tage | -0,44% | lfd. Jahr | -3,45% |
| 1 Monat | -0,96% | 1 Jahr | -3,88% |
| 3 Monate | -3,70% | 3 Jahre | +5,78% |
| 6 Monate | -1,42% | 5 Jahre | +1,60% |
| Fondsvolumen | 18.176,00 Mio |
| Auflagedatum | 20.01.1997 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,28% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 7,35 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,88 |
| 12-Monats-Hoch | 45,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 42,69 Euro |
| Tracking Error | 3,35 |
| Korrelation | 0,20 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,02 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 9,80 |
| Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx | 155,533 € | +0,18% | |
| Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx | 156,046 € | +0,18% | |
| Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ax | - | - |
| 09.01.2026 | Ausschüttung | 1,10 € |
| 10.01.2025 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 05.01.2024 | Ausschüttung | 1,10 € |
| 06.01.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
| KVG | Deka Immobilien Investment GmbH |
| Fondsmanager | DESPA |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.01.1997 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
