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Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx
Fonds
WKN: 621811 ISIN: LU0145483946
158.679
158,62 €
-0,063 €
-0,04%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
290 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +2,96% |
| 1 Monat | -0,05% | 1 Jahr | +2,49% |
| 3 Monate | +0,69% | 3 Jahre | +13,04% |
| 6 Monate | +1,79% | 5 Jahre | -4,21% |
Strategie des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Fondsmanagement:
Herr Fabrizio Viola
Risiko
| Fondsvolumen | 289,64 Mio |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,17 |
| 12-Monats-Hoch | 159,26 Euro |
| 12-Monats-Tief | 152,50 Euro |
| Tracking Error | 0,36 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | 0,19 |
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Stammdaten
| KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Fabrizio Viola |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Barclays Capital Euro Corporate Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |