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Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx

Fonds
WKN:  621811 ISIN:  LU0145483946
158,60 €
-0,16 €
-0,10%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
317 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx (WKN 621811, ISIN LU0145483946)
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Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx

7 Tage +0,44% lfd. Jahr +0,49%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +1,60%
3 Monate -0,71% 3 Jahre +12,28%
6 Monate -0,43% 5 Jahre -4,08%

Strategie des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Fabrizio Viola

Risiko

Fondsvolumen 316,55 Mio
Auflagedatum 26.11.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss NULL
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,02
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,24
12-Monats-Hoch 159,16 Euro
12-Monats-Tief 156,05 Euro
Tracking Error 0,36
Korrelation 0,99
Alpha -0,05
Beta 1,02
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio 0,19

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Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Fabrizio Viola
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Barclays Capital Euro Corporate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.