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Meldung des Tages: Performance-Booster: Diese drei parallelen Kräfte befeuern die Erforschung der Tiefsee

Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay

Fonds
WKN:  621722 ISIN:  LU0145469440
218,92 €
+3,707 €
+1,72%
21.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
93,0 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay (WKN 621722, ISIN LU0145469440)
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Performance des Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay

7 Tage -0,13% lfd. Jahr +19,43%
1 Monat +2,11% 1 Jahr +38,47%
3 Monate +6,44% 3 Jahre +116,26%
6 Monate +12,67% 5 Jahre +132,55%

Strategie des Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
Fondsmanagement: Herr Luca Colussa

Risiko

Fondsvolumen 93,05 Mio
Auflagedatum 02.04.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 2,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,45
12-Monats-Hoch 216,59 Euro
12-Monats-Tief 155,07 Euro
Tracking Error 4,43
Korrelation 0,95
Alpha 0,94
Beta 0,82
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 43,30

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Ausschüttungen des Fonds

08.05.2026 Ausschüttung 2,20 €
19.09.2025 Ausschüttung 4,17 €
16.05.2025 Ausschüttung 1,68 €
20.09.2024 Ausschüttung 4,55 €

Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Luca Colussa
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index
Geschäftsjahresende 31.12.