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Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Bx

Fonds
WKN:  621796 ISIN:  LU0145482468
169,15 €
+0,047 €
+0,03%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
301 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Bx (WKN 621796, ISIN LU0145482468)
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Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Bx

7 Tage +0,08% lfd. Jahr +1,20%
1 Monat +0,80% 1 Jahr +4,28%
3 Monate +1,28% 3 Jahre -
6 Monate +1,92% 5 Jahre -

Strategie des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Bx

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Fabrizio Viola

Risiko

Fondsvolumen 301,08 Mio
Auflagedatum 14.10.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss NULL
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,99
12-Monats-Hoch 169,09 Euro
12-Monats-Tief 160,10 Euro
Tracking Error 0,38
Korrelation 0,99
Alpha 0,01
Beta 1,02
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 0,95

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Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Fabrizio Viola
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2005
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.