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Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx
Fonds
WKN: 621798 ISIN: LU0145483276
158.501
158,44 €
-0,06 €
-0,04%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
283 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +3,47% |
| 1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | +3,05% |
| 3 Monate | +0,82% | 3 Jahre | +14,88% |
| 6 Monate | +2,06% | 5 Jahre | -1,59% |
Strategie des Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Fondsmanagement:
Herr Fabrizio Viola
Risiko
| Fondsvolumen | 283,40 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,79% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 158,99 Euro |
| 12-Monats-Tief | 151,60 Euro |
| Tracking Error | 0,37 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,75 |
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Stammdaten
| KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Fabrizio Viola |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2005 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Barclays Capital Euro Corporate Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |