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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.)
Fonds
WKN: A2N386 ISIN: IE00BZ18VW62
1.172
0,9954 €
+0,0041 $
+0,35%
0,9954 €
05.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,31%
Fondsgröße
113 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026
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+22,98%
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Performance 1 J
+12,43%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.)
| 7 Tage | +1,17% | lfd. Jahr | +5,76% |
| 1 Monat | +5,41% | 1 Jahr | +36,50% |
| 3 Monate | +8,32% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +9,95% | 5 Jahre | - |
Strategie des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.)
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.
Fondsmanagement:
Herr Brock Campbell
Risiko
| Fondsvolumen | 97,95 Mio |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,85% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,79% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,49 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,76 |
| 12-Monats-Hoch | 1,19 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,87 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,11 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | 0,86 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 17,29 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2026 | Ausschüttung | 0,0086 $(0,0074 €) |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,011 $(0,0095 €) |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,025 $(0,021 €) |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,010 $(0,0096 €) |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Brock Campbell |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |