Top-News
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.)
Fonds
WKN: A2N386 ISIN: IE00BZ18VW62
1.126
0,9694 €
+0,0027 $
+0,24%
0,9694 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,31%
Fondsgröße
47,7 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.)
| 7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | +35,71% |
| 1 Monat | +3,12% | 1 Jahr | +29,43% |
| 3 Monate | +7,17% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +7,53% | 5 Jahre | - |
Strategie des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.)
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.
Fondsmanagement:
Herr James Lydotes
Risiko
| Fondsvolumen | 45,81 Mio |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,85% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,00% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,12 |
| 12-Monats-Hoch | 1,13 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,82 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,11 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | 0,86 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 17,29 |
Ähnliche Fonds
| BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg | 0,9333 € | +0,23% | |
| BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.) | 1,0988 € | +0,43% | |
| BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg | 1,3325 € | +0,22% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,011 $(0,0095 €) |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,025 $(0,021 €) |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,010 $(0,0096 €) |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,0085 $(0,0083 €) |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr James Lydotes |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |