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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.)

Fonds
WKN:  A2N384 ISIN:  IE00BZ18VT34
1,1908 €
+0,0007 €
+0,06%
23.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,01%
Fondsgröße
97,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.) (WKN A2N384, ISIN IE00BZ18VT34)
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Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.)

7 Tage -3,29% lfd. Jahr +9,78%
1 Monat -2,80% 1 Jahr +20,36%
3 Monate +10,60% 3 Jahre +66,64%
6 Monate +16,64% 5 Jahre +84,52%

Strategie des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.)

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.
Fondsmanagement: Herr Brock Campbell

Risiko

Fondsvolumen 97,95 Mio
Auflagedatum 13.08.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,77
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,55
12-Monats-Hoch 1,24 Euro
12-Monats-Tief 0,91 Euro
Tracking Error 6,85
Korrelation 0,82
Alpha 0,85
Beta 1,03
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 17,50

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,0084 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,011 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,024 €
01.04.2025 Ausschüttung 0,011 €

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Brock Campbell
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.